| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A | 1.1472 | 1.1472 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010449 | 广发恒悦债券A | 1.1357 | 1.1477 | 1.1398 | 1.1518 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010451 | 广发恒悦债券E | 1.128 | 1.14 | 1.1321 | 1.1441 | -0.0041 | -0.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010450 | 广发恒悦债券C | 1.1169 | 1.1287 | 1.1209 | 1.1327 | -0.004 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010436 | 富国双债增强债券C | 1.1064 | 1.1834 | 1.1104 | 1.1874 | -0.004 | -0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 1.104 | 1.104 | 1.108 | 1.108 | -0.004 | -0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013824 | 汇丰晋信慧悦混合 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 1.0908 | 1.0908 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 1.0891 | 1.0891 | 1.093 | 1.093 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0039 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026918 | 大成启元价值混合A | 0.9938 | 0.9938 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022570 | 东方红景瑞精选混合A | 0.9779 | 0.9779 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022571 | 东方红景瑞精选混合C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9801 | 0.9801 | -0.0035 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 0.9012 | 0.9012 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C | 0.8964 | 0.8964 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0032 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.8286 | 0.8286 | 0.8316 | 0.8316 | -0.003 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.7183 | 0.7183 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0026 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5606 | 0.5606 | -0.002 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 4.2785 | 6.2885 | 4.2946 | 6.3046 | -0.0161 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050111 | 博时信用债券C | 3.5934 | 3.6904 | 3.6067 | 3.7037 | -0.0133 | -0.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016018 | 银河康乐股票C | 2.163 | 2.163 | 2.171 | 2.171 | -0.008 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 2.109 | 2.109 | 2.1169 | 2.1169 | -0.0079 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 1.8811 | 1.8811 | 1.888 | 1.888 | -0.0069 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 1.88 | 1.88 | 1.887 | 1.887 | -0.007 | -0.37% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 1.8453 | 1.8453 | 1.8522 | 1.8522 | -0.0069 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 1.8094 | 1.8094 | 1.8162 | 1.8162 | -0.0068 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 1.7712 | 2.4042 | 1.7778 | 2.4108 | -0.0066 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 1.7545 | 2.1535 | 1.7611 | 2.1601 | -0.0066 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004009 | 国联鑫思路混合C | 1.7169 | 2.3499 | 1.7233 | 2.3563 | -0.0064 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 1.7074 | 1.7844 | 1.7138 | 1.7908 | -0.0064 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C | 1.684 | 1.764 | 1.6902 | 1.7702 | -0.0062 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 1.6775 | 1.6775 | 1.6838 | 1.6838 | -0.0063 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C | 1.6503 | 1.6503 | 1.6565 | 1.6565 | -0.0062 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 1.5071 | 1.7356 | 1.5127 | 1.7412 | -0.0056 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002543 | 长城久益混合A | 1.4891 | 1.4891 | 1.4947 | 1.4947 | -0.0056 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 1.345 | 1.345 | 1.35 | 1.35 | -0.005 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 1.3431 | 1.5281 | 1.3481 | 1.5331 | -0.005 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 1.3322 | 1.3322 | 1.3372 | 1.3372 | -0.005 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 1.2673 | 1.4463 | 1.272 | 1.451 | -0.0047 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009700 | 长江添利混合A | 1.2356 | 1.2356 | 1.2402 | 1.2402 | -0.0046 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009701 | 长江添利混合C | 1.2069 | 1.2069 | 1.2114 | 1.2114 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.1979 | 1.1979 | 1.2024 | 1.2024 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 1.1791 | 1.1791 | 1.1835 | 1.1835 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 1.1672 | 1.1672 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023874 | 博时上证综合指数增强C | 1.1502 | 1.1502 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A | 1.149 | 1.208 | 1.1533 | 1.2123 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C | 1.14 | 1.14 | 1.1442 | 1.1442 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C | 1.1228 | 1.1818 | 1.127 | 1.186 | -0.0042 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 1.1187 | 1.1187 | 1.1228 | 1.1228 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 1.1146 | 1.1146 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 1.0415 | 1.0415 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026919 | 大成启元价值混合C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0037 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025930 | 农银致远价值混合A | 0.8869 | 0.8869 | 0.8902 | 0.8902 | -0.0033 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025931 | 农银致远价值混合C | 0.8855 | 0.8855 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0033 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.8112 | 0.8112 | 0.8142 | 0.8142 | -0.003 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010282 | 中信建投智享生活混合A | 0.517 | 0.517 | 0.5189 | 0.5189 | -0.0019 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.594 | 2.594 | 2.604 | 2.604 | -0.01 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 2.3341 | 2.6491 | 2.3431 | 2.6581 | -0.009 | -0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004965 | 泓德致远混合A | 1.9118 | 1.9118 | 1.9191 | 1.9191 | -0.0073 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.848 | 1.848 | 1.855 | 1.855 | -0.007 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 1.841 | 1.841 | 1.848 | 1.848 | -0.007 | -0.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004966 | 泓德致远混合C | 1.8162 | 1.8162 | 1.8232 | 1.8232 | -0.007 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A | 1.6457 | 2.1757 | 1.652 | 2.182 | -0.0063 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022708 | 泓德泓益量化混合C | 1.6354 | 1.6354 | 1.6417 | 1.6417 | -0.0063 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C | 1.581 | 1.581 | 1.587 | 1.587 | -0.006 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票A | 1.5657 | 1.5657 | 1.5716 | 1.5716 | -0.0059 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027467 | 华宝绿色领先股票C | 1.5655 | 1.5655 | 1.5714 | 1.5714 | -0.0059 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.5373 | 2.9512 | 1.5431 | 2.957 | -0.0058 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002544 | 长城久益混合C | 1.3466 | 1.3966 | 1.3518 | 1.4018 | -0.0052 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 1.2901 | 1.2901 | 1.295 | 1.295 | -0.0049 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 1.2861 | 1.2861 | 1.291 | 1.291 | -0.0049 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 1.2719 | 1.4766 | 1.2767 | 1.4814 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 1.2671 | 1.4679 | 1.2719 | 1.4727 | -0.0048 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012943 | 广发稳睿六个月持有混合A | 1.2252 | 1.2252 | 1.2299 | 1.2299 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 1.2221 | 1.2221 | 1.2268 | 1.2268 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 1.2184 | 1.2184 | 1.2231 | 1.2231 | -0.0047 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有混合C | 1.2078 | 1.2078 | 1.2124 | 1.2124 | -0.0046 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.1827 | 1.1827 | 1.1872 | 1.1872 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0045 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A | 1.1608 | 1.1608 | 1.1652 | 1.1652 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023873 | 博时上证综合指数增强A | 1.1532 | 1.1532 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014291 | 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013984 | 中金稳健增长混合C | 1.1413 | 1.1413 | 1.1457 | 1.1457 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 1.1366 | 1.1366 | 1.1409 | 1.1409 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.1237 | 1.1237 | 1.128 | 1.128 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 1.1108 | 1.1108 | 1.115 | 1.115 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 1.1063 | 1.1063 | 1.1105 | 1.1105 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 1.0945 | 1.0945 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0042 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0041 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0513 | 1.0513 | -0.004 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 1.0415 | 1.0415 | 1.0455 | 1.0455 | -0.004 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024938 | 南方益稳稳健增利债券C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0039 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025266 | 国泰稳健添利债券A | 1.006 | 1.006 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0038 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |