| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.3159 | 2.3159 | 2.3221 | 2.3221 | -0.0062 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012650 | 博时半导体主题混合A | 1.9371 | 1.9371 | 1.9423 | 1.9423 | -0.0052 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.819 | 1.819 | 1.824 | 1.824 | -0.005 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022990 | 鹏华丰收债券C | 1.491 | 1.572 | 1.495 | 1.576 | -0.004 | -0.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018500 | 兴银收益增强C | 1.4209 | 1.5941 | 1.4248 | 1.598 | -0.0039 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010898 | 银河产业动力混合A | 1.4027 | 1.4027 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0038 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018870 | 银河产业动力混合C | 1.3793 | 1.3793 | 1.383 | 1.383 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003628 | 兴银收益增强A | 1.3603 | 1.6102 | 1.364 | 1.6139 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.3101 | 1.3101 | 1.3136 | 1.3136 | -0.0035 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 1.2417 | 2.0982 | 1.245 | 2.1015 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 1.2377 | 2.0167 | 1.241 | 2.02 | -0.0033 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 1.1973 | 1.1973 | 1.2005 | 1.2005 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1873 | 1.1873 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 1.1781 | 1.1781 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002925 | 广发集源债券A | 1.1751 | 1.4473 | 1.1783 | 1.4505 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015323 | 广发集源债券E | 1.1626 | 1.3873 | 1.1658 | 1.3905 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016109 | 南方振元债券发起A | 1.1581 | 1.1581 | 1.1612 | 1.1612 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002926 | 广发集源债券C | 1.1527 | 1.4091 | 1.1558 | 1.4122 | -0.0031 | -0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1488 | 1.3788 | 1.1519 | 1.3819 | -0.0031 | -0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 1.1464 | 1.1464 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 1.1448 | 1.4811 | 1.1479 | 1.4842 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013938 | 天弘安康颐养混合E | 1.1387 | 1.1387 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1349 | 1.1349 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1271 | 1.1271 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009610 | 天弘永利债券C | 1.114 | 1.3247 | 1.117 | 1.3277 | -0.003 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1126 | 1.1126 | -0.003 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021479 | 国联安稳健混合C | 1.1 | 1.147 | 1.103 | 1.15 | -0.003 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016005 | 红土创新添利债券A | 1.0972 | 1.0972 | 1.1002 | 1.1002 | -0.003 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012089 | 东方红锦和甄选18个月持有混合C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024415 | 长信沪深300指数量化增强A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016006 | 红土创新添利债券C | 1.085 | 1.085 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024416 | 长信沪深300指数量化增强C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0692 | 1.0692 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0464 | 4.3965 | 1.0492 | 4.3992 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 1.0282 | 1.0282 | 1.031 | 1.031 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 0.988 | 0.988 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C | 0.954 | 0.954 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.946 | 1.096 | 0.9486 | 1.0986 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 0.9251 | 1.0353 | 0.9276 | 1.0378 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 0.9087 | 1.0114 | 0.9112 | 1.0139 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8949 | 0.8949 | 0.8973 | 0.8973 | -0.0024 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.8514 | 0.8514 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0023 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7359 | 0.7359 | -0.002 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008842 | 同泰远见混合A | 0.6647 | 0.6647 | 0.6665 | 0.6665 | -0.0018 | -0.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015666 | 银河医药混合C | 0.5121 | 0.5121 | 0.5135 | 0.5135 | -0.0014 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.4878 | 6.4878 | 6.5057 | 6.5057 | -0.0179 | -0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.893 | 2.893 | 2.901 | 2.901 | -0.008 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2.2092 | 2.2092 | 2.2155 | 2.2155 | -0.0063 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003015 | 中金沪深300指数增强A | 2.2049 | 2.2049 | 2.2112 | 2.2112 | -0.0063 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022704 | 银河科技成长混合发起式A | 2.002 | 2.002 | 2.0076 | 2.0076 | -0.0056 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022705 | 银河科技成长混合发起式C | 1.9845 | 1.9845 | 1.99 | 1.99 | -0.0055 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012651 | 博时半导体主题混合C | 1.881 | 1.881 | 1.8862 | 1.8862 | -0.0052 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7914 | 1.7914 | 1.7965 | 1.7965 | -0.0051 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 1.6102 | 1.6102 | 1.6147 | 1.6147 | -0.0045 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023354 | 汇添富添福吉祥混合C | 1.6028 | 1.6028 | 1.6073 | 1.6073 | -0.0045 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 1.5151 | 1.5151 | 1.5194 | 1.5194 | -0.0043 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 1.4918 | 1.4918 | 1.496 | 1.496 | -0.0042 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4915 | 1.4915 | 1.4957 | 1.4957 | -0.0042 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.4577 | 1.4577 | 1.4618 | 1.4618 | -0.0041 | -0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4391 | 1.4391 | 1.4432 | 1.4432 | -0.0041 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001721 | 工银新增益混合 | 1.428 | 1.428 | 1.432 | 1.432 | -0.004 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 1.3958 | 1.7378 | 1.3997 | 1.7417 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 1.3841 | 1.3841 | 1.388 | 1.388 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3825 | 1.3825 | 1.3864 | 1.3864 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 1.3669 | 1.3669 | 1.3708 | 1.3708 | -0.0039 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 1.36 | 1.7303 | 1.3638 | 1.7341 | -0.0038 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.3412 | 2.0562 | 1.345 | 2.06 | -0.0038 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 1.241 | 1.241 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0035 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.2111 | 1.2111 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2057 | 1.3597 | 1.2091 | 1.3631 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 1.2027 | 1.2027 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0034 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1919 | 1.4219 | 1.1952 | 1.4252 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 1.1816 | 1.1816 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1698 | 1.1698 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0033 | -0.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1494 | 1.1494 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 1.1442 | 1.1442 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003295 | 南方安裕混合A | 1.1413 | 1.5264 | 1.1445 | 1.5296 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020326 | 南方安裕混合E | 1.1402 | 1.5186 | 1.1434 | 1.5218 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1421 | 1.1421 | -0.0032 | -0.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006586 | 南方安裕混合C | 1.1385 | 1.4784 | 1.1417 | 1.4816 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 1.0782 | 1.0782 | 1.0812 | 1.0812 | -0.003 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018087 | 鹏华双债增利债券C | 1.0619 | 1.0619 | 1.0649 | 1.0649 | -0.003 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014900 | 兴全兴裕混合A | 1.0528 | 1.0528 | 1.0558 | 1.0558 | -0.003 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014901 | 兴全兴裕混合C | 1.0361 | 1.0361 | 1.039 | 1.039 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021787 | 天弘永利兴宁债券C | 1.0218 | 1.0218 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 0.9994 | 0.9994 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 0.9965 | 0.9965 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 0.9955 | 0.9955 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.977 | 1.127 | 0.9797 | 1.1297 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.967 | 0.967 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9259 | 0.9259 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0026 | -0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.878 | 0.878 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0025 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8671 | 0.8671 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0024 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |