| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9433 | 0.9433 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9408 | 0.9408 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 0.8864 | 0.8864 | 0.888 | 0.888 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001277 | 博时国企改革股票A | 0.8786 | 0.8786 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.8269 | 0.8269 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8214 | 0.8214 | 0.8229 | 0.8229 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.7576 | 0.7576 | 0.759 | 0.759 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.4522 | 0.72 | 0.453 | 0.7208 | -0.0008 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007802 | 兴全合泰混合A | 1.8895 | 1.8895 | 1.8931 | 1.8931 | -0.0036 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.8566 | 2.3727 | 1.8601 | 2.3762 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.846 | 1.846 | 1.8495 | 1.8495 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 1.8155 | 1.8155 | 1.819 | 1.819 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 1.7403 | 1.7403 | 1.7437 | 1.7437 | -0.0034 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 1.7271 | 1.7271 | 1.7304 | 1.7304 | -0.0033 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.6722 | 1.6722 | 1.6753 | 1.6753 | -0.0031 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.6678 | 1.6678 | 1.6709 | 1.6709 | -0.0031 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.614 | 1.614 | 1.617 | 1.617 | -0.003 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.576 | 1.808 | 1.579 | 1.811 | -0.003 | -0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.5299 | 2.5199 | 1.5328 | 2.5228 | -0.0029 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.4971 | 2.1171 | 1.4999 | 2.1199 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 1.4705 | 1.5985 | 1.4733 | 1.6013 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 1.4557 | 1.5713 | 1.4585 | 1.5741 | -0.0028 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021857 | 东方红远见精选混合A | 1.3078 | 1.3078 | 1.3103 | 1.3103 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021858 | 东方红远见精选混合C | 1.2998 | 1.2998 | 1.3023 | 1.3023 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022190 | 鹏华金城混合C | 1.2745 | 1.2745 | 1.2769 | 1.2769 | -0.0024 | -0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022189 | 鹏华金城混合A | 1.2744 | 1.2744 | 1.2768 | 1.2768 | -0.0024 | -0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.2578 | 1.2578 | 1.2602 | 1.2602 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 1.2371 | 1.2371 | 1.2394 | 1.2394 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 1.2356 | 1.2916 | 1.238 | 1.294 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2347 | 1.8287 | 1.237 | 1.831 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.2132 | 1.3962 | 1.2155 | 1.3985 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011864 | 博时恒泰债券A | 1.1879 | 1.1879 | 1.1902 | 1.1902 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C | 1.1876 | 1.1876 | 1.1899 | 1.1899 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023310 | 博时恒泰债券E | 1.1875 | 1.1875 | 1.1898 | 1.1898 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011865 | 博时恒泰债券C | 1.1667 | 1.1667 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016670 | 博时恒耀债券A | 1.1657 | 1.1657 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 1.1617 | 1.1617 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | 1.1607 | 1.1607 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 1.1581 | 1.1581 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0022 | -0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016671 | 博时恒耀债券C | 1.1512 | 1.1512 | 1.1534 | 1.1534 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 1.1394 | 1.1394 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024856 | 天弘沪深300指数量化增强C | 1.135 | 1.135 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.1323 | 1.1323 | 1.1344 | 1.1344 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 1.131 | 1.131 | 1.1332 | 1.1332 | -0.0022 | -0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 1.1264 | 1.1481 | 1.1286 | 1.1503 | -0.0022 | -0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025116 | 天弘裕新混合E | 1.0798 | 1.0798 | 1.0819 | 1.0819 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 1.0653 | 1.0653 | 1.0673 | 1.0673 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 1.0621 | 1.0621 | 1.0641 | 1.0641 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0571 | 1.0571 | 1.0591 | 1.0591 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0335 | 1.0335 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022989 | 鹏华丰收债券A | 1.028 | 1.048 | 1.03 | 1.05 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017556 | 招商安凯债券 | 1.0261 | 1.1632 | 1.0281 | 1.1652 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026072 | 广发研究智选混合A | 0.988 | 0.988 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 0.9856 | 1.0816 | 0.9875 | 1.0835 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026073 | 广发研究智选混合C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026214 | 融通增和债券A | 0.9745 | 0.9745 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.9744 | 0.9744 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 0.9739 | 1.0699 | 0.9758 | 1.0718 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026215 | 融通增和债券C | 0.9731 | 0.9731 | 0.975 | 0.975 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.9626 | 1.5066 | 0.9644 | 1.5084 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.8411 | 0.8411 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 0.693 | 0.693 | 0.6943 | 0.6943 | -0.0013 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 0.6786 | 0.8146 | 0.6799 | 0.8159 | -0.0013 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2.018 | 2.248 | 2.022 | 2.252 | -0.004 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005717 | 兴业机遇债券A | 1.6806 | 1.8106 | 1.684 | 1.814 | -0.0034 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.6308 | 1.6308 | 1.6341 | 1.6341 | -0.0033 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 1.6195 | 1.6195 | 1.6227 | 1.6227 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.6063 | 1.6063 | 1.6095 | 1.6095 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.6004 | 1.6004 | 1.6036 | 1.6036 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.5651 | 1.5651 | 1.5682 | 1.5682 | -0.0031 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.532 | 1.532 | 1.535 | 1.535 | -0.003 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 1.4821 | 1.7166 | 1.485 | 1.7195 | -0.0029 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 1.4205 | 1.4205 | 1.4233 | 1.4233 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 1.4084 | 1.5324 | 1.4112 | 1.5352 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011787 | 工银聚安混合C | 1.3931 | 1.3931 | 1.3959 | 1.3959 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 1.274 | 1.33 | 1.2765 | 1.3325 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.2545 | 1.4415 | 1.257 | 1.444 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A | 1.2236 | 1.2236 | 1.226 | 1.226 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 1.1958 | 1.4958 | 1.1982 | 1.4982 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 1.1812 | 1.1812 | 1.1836 | 1.1836 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018212 | 兴银稳惠180天持有期混合A | 1.1745 | 1.1745 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有期混合C | 1.1708 | 1.1708 | 1.1731 | 1.1731 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 1.1538 | 1.1538 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.1466 | 1.1466 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 1.1415 | 1.1634 | 1.1438 | 1.1657 | -0.0023 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024855 | 天弘沪深300指数量化增强A | 1.1387 | 1.1387 | 1.141 | 1.141 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.1347 | 1.1347 | 1.137 | 1.137 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A | 1.1215 | 1.1602 | 1.1237 | 1.1624 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 1.1134 | 1.1134 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 1.1119 | 1.1119 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C | 1.1036 | 1.1419 | 1.1058 | 1.1441 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 1.0899 | 1.0899 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 1.0896 | 1.1878 | 1.0918 | 1.19 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013569 | 天弘永利优佳混合A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0022 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 1.0865 | 1.114 | 1.0887 | 1.1162 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011046 | 富国优质企业混合A | 1.077 | 1.077 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013548 | 招商享利增强债券A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011051 | 天弘裕新混合C | 1.0649 | 1.0649 | 1.067 | 1.067 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 1.0483 | 1.0483 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |