| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C | 1.7706 | 1.7706 | 1.7736 | 1.7736 | -0.003 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置A | 1.6977 | 1.7547 | 1.7006 | 1.7576 | -0.0029 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021969 | 兴银鼎新灵活配置C | 1.6889 | 1.6889 | 1.6918 | 1.6918 | -0.0029 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 1.4385 | 2.0123 | 1.441 | 2.0148 | -0.0025 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022462 | 华商中证A500指数增强C | 1.3302 | 1.3302 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017230 | 宝盈价值成长混合A | 1.2602 | 1.2602 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0022 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 1.2167 | 1.2167 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0021 | -0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 1.208 | 1.208 | 1.2101 | 1.2101 | -0.0021 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 1.2079 | 1.2079 | 1.2099 | 1.2099 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 1.207 | 1.571 | 1.209 | 1.573 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 1.2066 | 1.2066 | 1.2086 | 1.2086 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 1.1982 | 1.5581 | 1.2002 | 1.5601 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012220 | 南方安泰混合C | 1.1858 | 1.5796 | 1.1878 | 1.5816 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.175 | 3.79 | 1.177 | 3.792 | -0.002 | -0.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.169 | 5.864 | 1.171 | 5.866 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.1619 | 1.1619 | 1.1639 | 1.1639 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1521 | 1.1521 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1502 | 1.1502 | -0.002 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 1.1382 | 1.1382 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 1.1236 | 1.1236 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D | 1.1125 | 1.1125 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.1075 | 1.1075 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 1.1041 | 1.1041 | 1.106 | 1.106 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | 1.1011 | 1.1011 | 1.103 | 1.103 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 1.0985 | 1.0985 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026017 | 银华盛泓债券E | 1.0973 | 1.0973 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 1.097 | 1.097 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 1.0951 | 1.1051 | 1.097 | 1.107 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 1.0731 | 1.0831 | 1.0749 | 1.0849 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009806 | 东方红招盈甄选一年混合A | 1.064 | 1.2002 | 1.0658 | 1.202 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0647 | 1.0647 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.0625 | 1.0625 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009807 | 东方红招盈甄选一年混合C | 1.0606 | 1.1756 | 1.0624 | 1.1774 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 1.0309 | 1.0949 | 1.0327 | 1.0967 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 1.0292 | 1.2168 | 1.031 | 1.2186 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 1.0228 | 1.2204 | 1.0245 | 1.2221 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024089 | 银华钰丰债券A | 1.016 | 1.016 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023788 | 国联稳健增益债券C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | 1.014 | 1.014 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024090 | 银华钰丰债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.015 | 1.015 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0114 | 1.0114 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | 0.9943 | 0.9943 | 0.996 | 0.996 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014382 | 博时国企改革股票C | 0.8637 | 0.8637 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.8423 | 0.8423 | 0.8437 | 0.8437 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.6498 | 0.6498 | 0.6509 | 0.6509 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014869 | 大摩内需增长混合C | 0.6383 | 0.6383 | 0.6394 | 0.6394 | -0.0011 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021883 | 南方宝元债券E | 2.91 | 4.412 | 2.9153 | 4.4173 | -0.0053 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.9094 | 4.4114 | 2.9147 | 4.4167 | -0.0053 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.848 | 3.561 | 2.853 | 3.566 | -0.005 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006585 | 南方宝元债券C | 2.7795 | 4.2815 | 2.7846 | 4.2866 | -0.0051 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2.7159 | 3.1029 | 2.7208 | 3.1078 | -0.0049 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 2.1916 | 2.4627 | 2.1956 | 2.4667 | -0.004 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 2.1382 | 2.4073 | 2.1421 | 2.4112 | -0.0039 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 2.0918 | 2.0918 | 2.0955 | 2.0955 | -0.0037 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 2.0853 | 2.8918 | 2.0891 | 2.8956 | -0.0038 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 2.0492 | 2.415 | 2.0529 | 2.4187 | -0.0037 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 2.0237 | 2.3733 | 2.0273 | 2.3769 | -0.0036 | -0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 1.9735 | 1.9735 | 1.977 | 1.977 | -0.0035 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 1.9583 | 1.9583 | 1.9619 | 1.9619 | -0.0036 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 1.947 | 1.947 | 1.9505 | 1.9505 | -0.0035 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 1.926 | 1.926 | 1.9295 | 1.9295 | -0.0035 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 1.9036 | 1.9036 | 1.9071 | 1.9071 | -0.0035 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.6781 | 1.6781 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0031 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.6759 | 1.6759 | 1.6789 | 1.6789 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.671 | 1.671 | 1.674 | 1.674 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A | 1.665 | 1.718 | 1.668 | 1.721 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C | 1.644 | 1.697 | 1.647 | 1.7 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001202 | 东方红领先精选混合A | 1.627 | 1.817 | 1.63 | 1.82 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020562 | 东方红领先精选混合C | 1.626 | 1.626 | 1.629 | 1.629 | -0.003 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.4788 | 2.3864 | 1.4814 | 2.389 | -0.0026 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002714 | 鹏华金城混合D | 1.4234 | 1.5474 | 1.426 | 1.55 | -0.0026 | -0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 1.3654 | 1.7054 | 1.3679 | 1.7079 | -0.0025 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008420 | 广发招泰A | 1.336 | 1.336 | 1.3384 | 1.3384 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008421 | 广发招泰C | 1.3029 | 1.3029 | 1.3053 | 1.3053 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.3027 | 1.3027 | 1.3051 | 1.3051 | -0.0024 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 1.2658 | 1.2658 | 1.2681 | 1.2681 | -0.0023 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | 1.2418 | 1.2418 | 1.244 | 1.244 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 1.2177 | 1.2177 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0022 | -0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 1.2058 | 1.2058 | 1.208 | 1.208 | -0.0022 | -0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 1.1959 | 1.1959 | 1.1981 | 1.1981 | -0.0022 | -0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 1.1923 | 1.1923 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 1.1887 | 1.1887 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0022 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.1869 | 1.6035 | 1.189 | 1.6056 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.1846 | 1.1846 | 1.1867 | 1.1867 | -0.0021 | -0.18% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 1.1743 | 1.1743 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0021 | -0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 1.1714 | 1.1714 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1475 | 1.1475 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 1.134 | 1.947 | 1.136 | 1.949 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1178 | 1.1178 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1149 | 1.1149 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 1.1084 | 1.1084 | 1.1104 | 1.1104 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 1.1038 | 1.1038 | 1.1058 | 1.1058 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 1.0902 | 1.1262 | 1.0922 | 1.1282 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 1.0833 | 1.1143 | 1.0853 | 1.1163 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0545 | 1.0545 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0517 | 1.0517 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |