| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008312 | 圆信永丰优选价值C | 1.5056 | 1.5056 | 1.5072 | 1.5072 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A | 1.4987 | 1.4987 | 1.5004 | 1.5004 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.4817 | 1.4817 | 1.4833 | 1.4833 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C | 1.457 | 1.457 | 1.4586 | 1.4586 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 1.4247 | 1.4247 | 1.4263 | 1.4263 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 1.415 | 1.415 | 1.4166 | 1.4166 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 1.3934 | 1.7264 | 1.3949 | 1.7279 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008846 | 大成民稳增长混合A | 1.3888 | 1.3888 | 1.3903 | 1.3903 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008847 | 大成民稳增长混合C | 1.3466 | 1.3466 | 1.3481 | 1.3481 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.3263 | 1.3263 | 1.3278 | 1.3278 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 1.3204 | 1.3204 | 1.3219 | 1.3219 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E | 1.3195 | 1.3195 | 1.321 | 1.321 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.3089 | 1.5183 | 1.3103 | 1.5197 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 1.2351 | 1.2351 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 1.2338 | 1.5238 | 1.2352 | 1.5252 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 1.2306 | 1.5186 | 1.2319 | 1.5199 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002711 | 广发集丰债券A | 1.2285 | 1.4926 | 1.2299 | 1.494 | -0.0014 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1.2237 | 1.2237 | 1.2251 | 1.2251 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 1.2224 | 1.2224 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011034 | 南方宝恒混合C | 1.2189 | 1.2189 | 1.2203 | 1.2203 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 1.2086 | 1.2086 | 1.2099 | 1.2099 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 1.2028 | 1.442 | 1.2041 | 1.4433 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.199 | 1.404 | 1.2003 | 1.4053 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 1.195 | 1.195 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 1.1942 | 1.1942 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015625 | 平安添润债券A | 1.193 | 1.193 | 1.1943 | 1.1943 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 1.1914 | 1.1914 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023189 | 平安添润债券E | 1.1882 | 1.1882 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015626 | 平安添润债券C | 1.1796 | 1.1796 | 1.1809 | 1.1809 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.1631 | 1.1631 | 1.1644 | 1.1644 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 1.1363 | 1.1363 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1149 | 1.2865 | 1.1161 | 1.2877 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519937 | 长信先锐混合A | 1.1129 | 1.4229 | 1.1141 | 1.4241 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1116 | 1.1796 | 1.1128 | 1.1808 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1105 | 1.2785 | 1.1117 | 1.2797 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024191 | 长信先锐混合E | 1.1094 | 1.1094 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 1.1003 | 1.1003 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024615 | 天弘稳健回报债券发起D | 1.0994 | 1.0994 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013184 | 广发恒阳一年持有混合A | 1.0971 | 1.0971 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 1.0968 | 1.0968 | 1.098 | 1.098 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016640 | 南方达元债券C | 1.0896 | 1.0896 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 1.0881 | 1.0881 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013185 | 广发恒阳一年持有混合C | 1.0768 | 1.0768 | 1.078 | 1.078 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | 1.0758 | 1.0758 | 1.077 | 1.077 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008918 | 长信先锐混合C | 1.0659 | 1.3809 | 1.0671 | 1.3821 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0667 | 1.0667 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 1.0549 | 1.0549 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013063 | 广发集益一年持有债券A | 1.0471 | 1.0471 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.0398 | 1.158 | 1.0409 | 1.1591 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 1.0389 | 1.0389 | 1.04 | 1.04 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015578 | 南方宝祥混合A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0381 | 1.2063 | 1.0392 | 1.2074 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023054 | 南方宝祥混合E | 1.0362 | 1.0362 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 1.0351 | 1.113 | 1.0362 | 1.1141 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011782 | 泓德慧享混合C | 1.0289 | 1.0289 | 1.03 | 1.03 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013064 | 广发集益一年持有债券C | 1.027 | 1.027 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 1.0248 | 1.0348 | 1.0259 | 1.0359 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023488 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0201 | 1.0301 | 1.0212 | 1.0312 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015579 | 南方宝祥混合C | 1.0149 | 1.0149 | 1.016 | 1.016 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026041 | 天弘普利90天持有债券A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026042 | 天弘普利90天持有债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010409 | 富国消费精选30股票A | 0.9792 | 0.9792 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021605 | 富国消费精选30股票C | 0.9665 | 0.9665 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 0.9504 | 1.0484 | 0.9514 | 1.0494 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.9039 | 0.9039 | 0.9049 | 0.9049 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8951 | 0.8951 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010269 | 太平睿安混合C | 0.8733 | 0.9203 | 0.8743 | 0.9213 | -0.001 | -0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.8711 | 0.8711 | 0.8721 | 0.8721 | -0.001 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011670 | 长信优质企业混合C | 0.87 | 0.87 | 0.871 | 0.871 | -0.001 | -0.11% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.7874 | 0.7874 | 0.7883 | 0.7883 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 0.4398 | 0.4398 | 0.4403 | 0.4403 | -0.0005 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2.462 | 3.297 | 2.465 | 3.3 | -0.003 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2.431 | 2.431 | 2.434 | 2.434 | -0.003 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 2.1715 | 2.1715 | 2.1741 | 2.1741 | -0.0026 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 2.1601 | 2.1601 | 2.1627 | 2.1627 | -0.0026 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8705 | 2.7008 | 1.8727 | 2.703 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8368 | 2.3598 | 1.839 | 2.362 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 1.8222 | 1.8222 | 1.8244 | 1.8244 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019896 | 天弘惠利混合C | 1.8002 | 1.8002 | 1.8024 | 1.8024 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.7727 | 1.7727 | 1.7749 | 1.7749 | -0.0022 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 1.7675 | 2.39 | 1.7696 | 2.3921 | -0.0021 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.6861 | 1.9094 | 1.6882 | 1.9115 | -0.0021 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.64 | 1.64 | 1.6419 | 1.6419 | -0.0019 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 1.634 | 1.634 | 1.6359 | 1.6359 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.6261 | 1.6261 | 1.628 | 1.628 | -0.0019 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 1.6148 | 2.1019 | 1.6167 | 2.1038 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.6132 | 2.2042 | 1.6151 | 2.2061 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.5968 | 1.5968 | 1.5987 | 1.5987 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.5918 | 1.5918 | 1.5937 | 1.5937 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 1.5392 | 1.5392 | 1.5411 | 1.5411 | -0.0019 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010291 | 华泰柏瑞研究精选C | 1.4957 | 1.4957 | 1.4975 | 1.4975 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 1.3631 | 1.3631 | 1.3647 | 1.3647 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 1.3544 | 1.3544 | 1.356 | 1.356 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023965 | 中金中证A500指数增强B | 1.3507 | 1.3507 | 1.3523 | 1.3523 | -0.0016 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A | 1.3506 | 1.3506 | 1.3522 | 1.3522 | -0.0016 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | 1.3487 | 1.3487 | 1.3503 | 1.3503 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 1.3464 | 1.3464 | 1.348 | 1.348 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023523 | 中金中证A500指数增强C | 1.3421 | 1.3421 | 1.3437 | 1.3437 | -0.0016 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 1.3033 | 1.3033 | 1.3049 | 1.3049 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |