| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019501 | 博道明远混合C | 1.1464 | 1.1464 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 1.1463 | 1.4237 | 1.1471 | 1.4245 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 1.1388 | 1.1388 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 1.1252 | 1.3772 | 1.126 | 1.378 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 1.1211 | 1.1211 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 1.1194 | 1.1194 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.111 | 1.506 | 1.1118 | 1.5068 | -0.0008 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 1.1067 | 1.1067 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 1.1032 | 1.1032 | 1.104 | 1.104 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 1.101 | 1.101 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019513 | 中欧汇利债券E | 1.1005 | 1.1005 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 1.097 | 1.097 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026464 | 人保睿逸智选混合A | 1.0938 | 1.0938 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 1.092 | 1.092 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018593 | 中欧汇利债券C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022047 | 天弘招添利混合发起E | 1.0844 | 1.0844 | 1.0852 | 1.0852 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 1.0738 | 1.322 | 1.0746 | 1.3228 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011788 | 工银聚益混合A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0736 | 1.0736 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 1.0692 | 1.0692 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025368 | 东财启和混合A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0694 | 1.0694 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 1.0679 | 2.7406 | 1.0686 | 2.7413 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025369 | 东财启和混合C | 1.0671 | 1.0671 | 1.0679 | 1.0679 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A | 1.0591 | 1.0741 | 1.0598 | 1.0748 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0578 | 1.0578 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 1.057 | 1.4305 | 1.0577 | 1.4312 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025995 | 大成荣享混合A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026230 | 中银淳益混合A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026231 | 中银淳益混合C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026162 | 招商安琪债券C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 0.9569 | 0.9569 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023174 | 兴华景成混合C | 0.956 | 0.956 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 0.9187 | 0.9187 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9026 | 0.9026 | 0.9032 | 0.9032 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 0.825 | 0.825 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0006 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.8155 | 0.8155 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.8101 | 0.8101 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7499 | 1.1399 | 0.7504 | 1.1404 | -0.0005 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.7325 | 0.7325 | 0.733 | 0.733 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4077 | 0.4077 | 0.408 | 0.408 | -0.0003 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012243 | 东方红内需增长混合B | 5.1376 | 5.1376 | 5.1415 | 5.1415 | -0.0039 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.569 | 3.569 | 3.572 | 3.572 | -0.003 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022933 | 易方达上证50增强Y | 2.2449 | 2.3349 | 2.2466 | 2.3366 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.2203 | 4.2603 | 2.222 | 4.262 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004746 | 易方达上证50增强C | 2.1679 | 2.3579 | 2.1696 | 2.3596 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 2.0102 | 2.2243 | 2.0119 | 2.226 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023097 | 安信比较优势混合C | 1.9989 | 1.9989 | 2.0006 | 2.0006 | -0.0017 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1.9481 | 1.9481 | 1.9497 | 1.9497 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1.9288 | 1.9288 | 1.9304 | 1.9304 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002015 | 南方荣光A | 1.6999 | 1.6999 | 1.7013 | 1.7013 | -0.0014 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002016 | 南方荣光C | 1.6868 | 1.6868 | 1.6881 | 1.6881 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001570 | 南方利安A | 1.5708 | 1.5708 | 1.5721 | 1.5721 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001580 | 南方利安C | 1.5604 | 1.5604 | 1.5617 | 1.5617 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.5576 | 4.0153 | 1.5588 | 4.0165 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021655 | 海富通量化选股混合A | 1.5364 | 1.5364 | 1.5376 | 1.5376 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021656 | 海富通量化选股混合C | 1.5217 | 1.5217 | 1.5229 | 1.5229 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1.439 | 1.439 | 1.4402 | 1.4402 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023921 | 联博智远混合A | 1.4341 | 1.4341 | 1.4353 | 1.4353 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 1.4305 | 1.4305 | 1.4317 | 1.4317 | -0.0012 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 1.4266 | 1.4266 | 1.4278 | 1.4278 | -0.0012 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.4022 | 2.3092 | 1.4033 | 2.3103 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 1.3819 | 1.4681 | 1.383 | 1.4692 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000844 | 南方绝对收益 | 1.3312 | 1.3612 | 1.3323 | 1.3623 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | 1.3305 | 1.6995 | 1.3316 | 1.7006 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 1.3251 | 1.4043 | 1.3262 | 1.4054 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 1.322 | 1.806 | 1.323 | 1.807 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 1.277 | 1.337 | 1.278 | 1.338 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A | 1.273 | 1.723 | 1.274 | 1.724 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.258 | 2.661 | 1.259 | 2.662 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 1.258 | 1.382 | 1.259 | 1.383 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011585 | 博时产业慧选混合A | 1.2571 | 1.2571 | 1.2581 | 1.2581 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 1.243 | 1.695 | 1.244 | 1.696 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 1.238 | 1.659 | 1.239 | 1.66 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.212 | 1.473 | 1.213 | 1.474 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011586 | 博时产业慧选混合C | 1.2054 | 1.2054 | 1.2064 | 1.2064 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.199 | 1.199 | 1.2 | 1.2 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025428 | 东方红研究精选混合A | 1.1942 | 1.1942 | 1.1952 | 1.1952 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011249 | 嘉实稳裕混合A | 1.1917 | 1.1917 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025429 | 东方红研究精选混合C | 1.1898 | 1.1898 | 1.1908 | 1.1908 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 1.1862 | 1.1862 | 1.1872 | 1.1872 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 1.186 | 1.602 | 1.187 | 1.603 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1794 | 1.1794 | -0.001 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 1.1727 | 1.3407 | 1.1736 | 1.3416 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011779 | 易方达稳泰一年持有混合A | 1.1723 | 1.1723 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010513 | 淳厚益加债券A | 1.1705 | 1.1705 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011250 | 嘉实稳裕混合C | 1.1704 | 1.1704 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 1.1633 | 1.2133 | 1.1642 | 1.2142 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019497 | 博道明远混合A | 1.1576 | 1.1576 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 1.1489 | 1.753 | 1.1498 | 1.7539 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.1482 | 1.1482 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010514 | 淳厚益加债券C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 1.1316 | 1.1316 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 1.1176 | 1.1176 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1154 | 1.1154 | 1.1163 | 1.1163 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |