| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025222 | 创金合信弘科混合发起A | 1.0261 | 1.0261 | 1.027 | 1.027 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 1.026 | 1.026 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 1.002 | 1.002 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026479 | 农银消费启航混合A | 1.0002 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026480 | 农银消费启航混合C | 0.9993 | 0.9993 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026046 | 华商安元债券C | 0.9865 | 0.9865 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 0.9847 | 0.9847 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 0.9818 | 0.988 | 0.9827 | 0.9889 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 0.9637 | 0.9637 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026058 | 兴全嘉益债券C | 0.9598 | 0.9598 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 0.9514 | 0.9514 | 0.9523 | 0.9523 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 0.9178 | 0.9178 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010864 | 泓德卓远混合A | 0.9155 | 0.9155 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010865 | 泓德卓远混合C | 0.8762 | 0.8762 | 0.877 | 0.877 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8702 | 0.8702 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027112 | 汇添富沪深300基本面增强指数Y | 0.8584 | 0.8584 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.8575 | 0.8575 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.8112 | 0.8112 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010329 | 博时荣华灵活配置混合C | 0.8064 | 0.8064 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.7841 | 0.7841 | 0.7848 | 0.7848 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7365 | 0.7365 | 0.7372 | 0.7372 | -0.0007 | -0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 0.3241 | 0.3241 | 0.3244 | 0.3244 | -0.0003 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 0.3177 | 0.3177 | 0.318 | 0.318 | -0.0003 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | 4.0691 | 4.0691 | 4.0733 | 4.0733 | -0.0042 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 3.4122 | 3.8839 | 3.4155 | 3.8872 | -0.0033 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 2.9373 | 3.1052 | 2.9401 | 3.108 | -0.0028 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 1.8804 | 2.6867 | 1.8822 | 2.6885 | -0.0018 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.5454 | 1.5454 | 1.5469 | 1.5469 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.5134 | 1.5134 | 1.5149 | 1.5149 | -0.0015 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.493 | 3.396 | 1.4945 | 3.3975 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3959 | 2.6235 | 1.3973 | 2.6249 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.3882 | 2.5488 | 1.3896 | 2.5502 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.3401 | 1.5646 | 1.3414 | 1.5659 | -0.0013 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 1.2182 | 1.2182 | 1.2194 | 1.2194 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 1.2102 | 1.2102 | 1.2114 | 1.2114 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 1.1978 | 1.1978 | 1.199 | 1.199 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 1.1893 | 1.1893 | 1.1905 | 1.1905 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1691 | 1.4391 | 1.1703 | 1.4403 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 1.1661 | 1.2161 | 1.1673 | 1.2173 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 1.1596 | 1.1596 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1565 | 1.1565 | 1.1576 | 1.1576 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 1.156 | 1.156 | 1.1572 | 1.1572 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011302 | 易方达悦盈一年持有混合A | 1.1522 | 1.1522 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.1443 | 1.1443 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010927 | 大成元吉增利债券A | 1.1423 | 1.1423 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 1.1405 | 1.1405 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 1.1298 | 1.1298 | 1.1309 | 1.1309 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011303 | 易方达悦盈一年持有混合C | 1.1277 | 1.1277 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1211 | 1.1891 | 1.1222 | 1.1902 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010928 | 大成元吉增利债券C | 1.1208 | 1.1208 | 1.1219 | 1.1219 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016639 | 南方达元债券A | 1.1047 | 1.1047 | 1.1058 | 1.1058 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023047 | 南方达元债券E | 1.1013 | 1.1013 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021863 | 招商安和债券E | 1.0961 | 1.0961 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 1.0777 | 1.3577 | 1.0788 | 1.3588 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023472 | 南方泽享稳健添利债券C | 1.0762 | 1.0762 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 1.0681 | 1.1091 | 1.0692 | 1.1102 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 1.0652 | 1.0652 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 1.0583 | 1.0583 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 1.0577 | 1.0577 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 1.0572 | 1.0982 | 1.0583 | 1.0993 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 1.0503 | 1.4183 | 1.0514 | 1.4194 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025223 | 创金合信弘科混合发起C | 1.0228 | 1.0228 | 1.0238 | 1.0238 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024621 | 华泰柏瑞锦华债券D | 1.0101 | 1.0101 | 1.0111 | 1.0111 | -0.001 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0074 | 1.0074 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026677 | 创金合信弘达债券C | 1.003 | 1.003 | 1.004 | 1.004 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0028 | 1.0028 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 1.0012 | 1.0012 | 1.0022 | 1.0022 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A | 0.9901 | 0.9901 | 0.9911 | 0.9911 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C | 0.9896 | 0.9896 | 0.9906 | 0.9906 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 0.9801 | 0.9858 | 0.9811 | 0.9868 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026057 | 兴全嘉益债券A | 0.9606 | 0.9606 | 0.9616 | 0.9616 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 0.9548 | 1.0588 | 0.9558 | 1.0598 | -0.001 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 0.9397 | 0.9397 | 0.9406 | 0.9406 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.9257 | 0.9257 | 0.9266 | 0.9266 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.9053 | 0.9053 | 0.9062 | 0.9062 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010268 | 太平睿安混合A | 0.8985 | 0.9455 | 0.8994 | 0.9464 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011669 | 长信优质企业混合A | 0.8975 | 0.8975 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0009 | -0.10% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C | 0.8319 | 0.8319 | 0.8327 | 0.8327 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.8212 | 0.8212 | 0.822 | 0.822 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7294 | 0.7294 | 0.7301 | 0.7301 | -0.0007 | -0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 | 3.6162 | 3.6162 | 3.6201 | 3.6201 | -0.0039 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 3.5887 | 5.1802 | 3.5927 | 5.1842 | -0.004 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 3.5731 | 5.1503 | 3.5771 | 5.1543 | -0.004 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 3.3736 | 3.8594 | 3.3774 | 3.8632 | -0.0038 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270022 | 广发内需增长混合A | 1.897 | 1.997 | 1.899 | 1.999 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011183 | 广发内需增长混合C | 1.856 | 1.856 | 1.858 | 1.858 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1.773 | 1.865 | 1.775 | 1.867 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.7623 | 1.8302 | 1.7642 | 1.8321 | -0.0019 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022924 | 南方沪深300ETF联接Y | 1.7535 | 2.2745 | 1.7555 | 2.2765 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.7533 | 1.8204 | 1.7553 | 1.8224 | -0.002 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6641 | 2.2551 | 1.666 | 2.257 | -0.0019 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.6638 | 2.2548 | 1.6657 | 2.2567 | -0.0019 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.6337 | 1.6337 | 1.6355 | 1.6355 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 1.6016 | 1.6016 | 1.6034 | 1.6034 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008311 | 圆信永丰优选价值A | 1.5897 | 1.5897 | 1.5914 | 1.5914 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 1.5312 | 1.5312 | 1.5329 | 1.5329 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 1.5127 | 1.5127 | 1.5144 | 1.5144 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |