| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022698 | 长信中证A500指数增强C | 1.3368 | 1.3368 | 1.3376 | 1.3376 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.3057 | 1.3057 | 1.3065 | 1.3065 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014946 | 南方高质量优选混合A | 1.2647 | 1.2647 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024499 | 兴华景和混合发起A | 1.2618 | 1.2618 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024500 | 兴华景和混合发起C | 1.2569 | 1.2569 | 1.2576 | 1.2576 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 1.256 | 1.256 | 1.2567 | 1.2567 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014947 | 南方高质量优选混合C | 1.2359 | 1.2359 | 1.2367 | 1.2367 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026287 | 华宝优势产业混合C | 1.207 | 1.207 | 1.2077 | 1.2077 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005552 | 国富新趋势混合A | 1.1769 | 1.2357 | 1.1776 | 1.2364 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 1.1603 | 1.1603 | 1.161 | 1.161 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009984 | 鹏华启航混合 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018570 | 华宝安元债券A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024305 | 华宝安元债券D | 1.1362 | 1.1362 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018571 | 华宝安元债券C | 1.1282 | 1.1282 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 1.1145 | 1.1145 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 1.1088 | 2.8848 | 1.1095 | 2.8855 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018592 | 中欧汇利债券A | 1.1036 | 1.1036 | 1.1043 | 1.1043 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 1.0937 | 1.0937 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A | 1.0881 | 1.1081 | 1.0887 | 1.1087 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 1.0836 | 1.0836 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 1.0835 | 1.0835 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C | 1.081 | 1.081 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018602 | 长城集利债券发起式C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003110 | 光大安和债券C | 1.0746 | 1.3894 | 1.0752 | 1.39 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 1.0549 | 1.0999 | 1.0555 | 1.1005 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C | 1.0521 | 1.0571 | 1.0527 | 1.0577 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 1.0455 | 1.0855 | 1.0461 | 1.0861 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0412 | 1.0412 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 1.0384 | 1.4753 | 1.039 | 1.4759 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 1.0334 | 1.1344 | 1.034 | 1.135 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 1.0276 | 1.2232 | 1.0282 | 1.2238 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026305 | 西部利得汇和债券A | 1.0259 | 1.0259 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026306 | 西部利得汇和债券C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026135 | 泰康裕泽债券A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026136 | 泰康裕泽债券C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 1.011 | 1.011 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026481 | 农银瑞恒债券A | 0.9954 | 0.9954 | 0.996 | 0.996 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023173 | 兴华景成混合A | 0.9596 | 0.9596 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009951 | 广发稳健回报混合A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009952 | 广发稳健回报混合C | 0.9276 | 0.9276 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8663 | 0.8663 | 0.8668 | 0.8668 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7829 | 1.1829 | 0.7834 | 1.1834 | -0.0005 | -0.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 0.7138 | 0.7138 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 21.0894 | 21.7804 | 21.1042 | 21.7952 | -0.0148 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 910028 | 东方红内需增长混合A | 5.2745 | 5.7215 | 5.2784 | 5.7254 | -0.0039 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | 4.239 | 4.239 | 4.242 | 4.242 | -0.003 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.856 | 2.856 | 2.858 | 2.858 | -0.002 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2.805 | 2.805 | 2.807 | 2.807 | -0.002 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 2.2373 | 2.2373 | 2.2389 | 2.2389 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | 2.1949 | 2.1949 | 2.1965 | 2.1965 | -0.0016 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.8135 | 1.8755 | 1.8148 | 1.8768 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.7522 | 1.8132 | 1.7535 | 1.8145 | -0.0013 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002660 | 兴业聚源混合A | 1.6011 | 1.8011 | 1.6022 | 1.8022 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.5844 | 1.7828 | 1.5855 | 1.7839 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013742 | 兴业聚源混合C | 1.5793 | 1.7203 | 1.5804 | 1.7214 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.53 | 1.67 | 1.531 | 1.671 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1.4944 | 1.4944 | 1.4955 | 1.4955 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026219 | 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4593 | 1.4593 | 1.4603 | 1.4603 | -0.001 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003813 | 泰康金泰回报3个月持有A | 1.459 | 1.459 | 1.46 | 1.46 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.448 | 1.448 | 1.449 | 1.449 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.4469 | 1.5949 | 1.4479 | 1.5959 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.4421 | 1.5321 | 1.4431 | 1.5331 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000572 | 中银多策略混合A | 1.4382 | 1.8692 | 1.4392 | 1.8702 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 1.431 | 1.431 | 1.432 | 1.432 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 1.406 | 1.406 | 1.407 | 1.407 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010167 | 中银多策略混合C | 1.4039 | 1.4039 | 1.4049 | 1.4049 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 1.394 | 1.86 | 1.395 | 1.861 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.392 | 2.673 | 1.393 | 2.674 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.381 | 2.562 | 1.382 | 2.563 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合A | 1.381 | 1.381 | 1.382 | 1.382 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 1.375 | 1.375 | 1.376 | 1.376 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.3671 | 4.6111 | 1.3681 | 4.6128 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.3661 | 1.3661 | 1.3671 | 1.3671 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 1.3646 | 1.3646 | 1.3655 | 1.3655 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 1.344 | 1.769 | 1.345 | 1.77 | -0.001 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.3147 | 1.4757 | 1.3156 | 1.4766 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.2967 | 1.4516 | 1.2976 | 1.4525 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.254 | 1.3065 | 1.2549 | 1.3074 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 1.2517 | 1.261 | 1.2526 | 1.2619 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | 1.2255 | 1.2402 | 1.2263 | 1.241 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.2247 | 1.2732 | 1.2256 | 1.2741 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026286 | 华宝优势产业混合A | 1.2088 | 1.2088 | 1.2096 | 1.2096 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025771 | 中金安心回报混合A | 1.1806 | 1.1806 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 1.1804 | 1.2304 | 1.1812 | 1.2312 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012233 | 招商安盈债券C | 1.1752 | 1.5035 | 1.176 | 1.5043 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 1.1727 | 1.1727 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005553 | 国富新趋势混合C | 1.1609 | 1.2174 | 1.1617 | 1.2182 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217024 | 招商安盈债券A | 1.157 | 1.9205 | 1.1578 | 1.9213 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025772 | 中金安心回报混合C | 1.1521 | 1.1521 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011780 | 易方达稳泰一年持有混合C | 1.1514 | 1.1514 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.1468 | 1.1468 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 |