大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)基金净值走势图
025522大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金盘中估值图
(025522)大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0052 | 1.0052 | 2.60% |
| 06-12 | 0.9797 | 0.9797 | 0.67% |
| 06-11 | 0.9732 | 0.9732 | -0.31% |
| 06-10 | 0.9762 | 0.9762 | -1.47% |
| 06-09 | 0.9908 | 0.9908 | 1.86% |
| 06-08 | 0.9727 | 0.9727 | -2.41% |
| 06-05 | 0.9967 | 0.9967 | -1.22% |
| 06-04 | 1.0090 | 1.0090 | -0.83% |
| 06-03 | 1.0174 | 1.0174 | 0.46% |
| 06-02 | 1.0127 | 1.0127 | 1.18% |
(025522)大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |