| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.469 | 2.6755 | 1.4691 | 2.6756 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 1.4631 | 2.6799 | 1.4632 | 2.68 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 1.4587 | 1.8557 | 1.4588 | 1.8558 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4505 | 1.4505 | 1.4507 | 1.4507 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 1.4348 | 1.4348 | 1.435 | 1.435 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4228 | 1.4228 | 1.423 | 1.423 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 1.4078 | 1.7758 | 1.4079 | 1.7759 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1.3892 | 1.3892 | 1.3894 | 1.3894 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1.3303 | 1.3303 | 1.3304 | 1.3304 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1.2978 | 1.2978 | 1.2979 | 1.2979 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | 1.2274 | 1.2374 | 1.2275 | 1.2375 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.2273 | 1.7023 | 1.2274 | 1.7024 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2267 | 1.2267 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004647 | 新华鼎利债券A | 1.2244 | 1.2474 | 1.2245 | 1.2475 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 1.2197 | 1.2197 | 1.2198 | 1.2198 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003426 | 江信添福C | 1.2189 | 1.4189 | 1.219 | 1.419 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.2167 | 1.6487 | 1.2168 | 1.6488 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006892 | 新华鼎利债券C | 1.1915 | 1.2115 | 1.1916 | 1.2116 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018187 | 富国裕利债券E | 1.1908 | 1.1908 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.1888 | 1.1888 | 1.1889 | 1.1889 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 1.17 | 1.17 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015104 | 博道研究恒选混合A | 1.16 | 1.16 | 1.1601 | 1.1601 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 1.1581 | 1.1581 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023871 | 人保均衡智选混合A | 1.1421 | 1.1421 | 1.1422 | 1.1422 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 1.1414 | 1.1414 | 1.1415 | 1.1415 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023872 | 人保均衡智选混合C | 1.1388 | 1.1388 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023589 | 长城中短债债券A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 1.1222 | 1.1222 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 1.1212 | 1.1212 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012279 | 嘉实稳和6个月持有纯债A | 1.1209 | 1.1209 | 1.121 | 1.121 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 1.1208 | 1.1208 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014265 | 新华鼎利债券E | 1.1175 | 1.1235 | 1.1176 | 1.1236 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1125 | 1.1125 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1.1112 | 1.5982 | 1.1113 | 1.5983 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A | 1.1063 | 1.1063 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | 1.1059 | 1.1359 | 1.106 | 1.136 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.1044 | 1.3099 | 1.1045 | 1.31 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0973 | 1.0973 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 1.0931 | 1.0931 | 1.0932 | 1.0932 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 1.0913 | 1.0913 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004556 | 南方和元C | 1.0869 | 1.3187 | 1.087 | 1.3188 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519675 | 银河泰利纯债A | 1.0788 | 1.7227 | 1.0789 | 1.7228 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 1.077 | 1.077 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 1.076 | 1.1184 | 1.0761 | 1.1185 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 1.0757 | 1.0757 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007352 | 永赢同利债券C | 1.0572 | 1.1497 | 1.0609 | 1.1498 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 1.0404 | 1.0845 | 1.0405 | 1.0846 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009148 | 平安合聚定开债A | 1.0378 | 1.1738 | 1.0379 | 1.1739 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 027679 | 平安合聚定开债C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024289 | 兴业福盛债券C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | 1.0354 | 1.0354 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0281 | 1.2606 | 1.0282 | 1.2607 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0248 | 1.0248 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0229 | 1.0229 | 1.023 | 1.023 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 1.0224 | 1.542 | 1.0225 | 1.5421 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025273 | 中金恒宁债券发起C | 1.0179 | 1.0179 | 1.018 | 1.018 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0158 | 1.0158 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022317 | 施罗德添益债券C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 1.0109 | 1.0109 | 1.011 | 1.011 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 1.008 | 1.008 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 0.977 | 0.977 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 0.9759 | 0.9759 | 0.976 | 0.976 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 0.9431 | 0.9431 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 0.931 | 0.931 | 0.9311 | 0.9311 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020361 | 中海蓝筹混合C | 0.881 | 0.881 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) | 0.8395 | 0.8395 | 0.8396 | 0.8396 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012765 | 广发大盘价值混合A | 0.7544 | 0.7544 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011314 | 农银创新成长混合 | 0.6829 | 0.6829 | 0.683 | 0.683 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 5.0595 | 5.1045 | 5.0603 | 5.1053 | -0.0008 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C | 4.9314 | 4.9314 | 4.9322 | 4.9322 | -0.0008 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910017 | 东方红多元策略混合A | 4.0041 | 4.1181 | 4.0049 | 4.1189 | -0.0008 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010821 | 东方红多元策略混合B | 3.8897 | 3.8897 | 3.8905 | 3.8905 | -0.0008 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017494 | 东方红多元策略混合C | 3.8144 | 3.8144 | 3.8152 | 3.8152 | -0.0008 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 3.0232 | 2.0786 | 3.0239 | 2.0791 | -0.0007 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021716 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.1495 | 2.1495 | 2.15 | 2.15 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021717 | 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.1386 | 2.1386 | 2.139 | 2.139 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.8883 | 1.8883 | 1.8887 | 1.8887 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 1.8817 | 2.6397 | 1.8821 | 2.6401 | -0.0004 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 1.8543 | 1.9893 | 1.8546 | 1.9896 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.6157 | 1.6857 | 1.6161 | 1.6861 | -0.0004 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A | 1.6116 | 1.6116 | 1.6119 | 1.6119 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C | 1.5953 | 1.5953 | 1.5956 | 1.5956 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 1.5856 | 1.5856 | 1.5859 | 1.5859 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 1.5777 | 1.5777 | 1.578 | 1.578 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 1.5613 | 1.5613 | 1.5616 | 1.5616 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.5324 | 1.5324 | 1.5327 | 1.5327 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放赎回 |