| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 1.0235 | 1.1713 | 1.0235 | 1.1713 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022398 | 大成添鑫债券C | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 1.0234 | 1.1624 | 1.0234 | 1.1624 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0234 | 1.0554 | 1.0234 | 1.0554 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022419 | 中欧优享债券A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0233 | 1.0683 | 1.0233 | 1.0683 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0229 | 1.2962 | 1.0229 | 1.2962 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 1.0223 | 1.2827 | 1.0223 | 1.2827 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0218 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 1.0216 | 1.1936 | 1.0216 | 1.1936 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 1.0212 | 1.2162 | 1.0212 | 1.2162 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023496 | 嘉实汇明纯债债券A | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0207 | 1.0913 | 1.0207 | 1.0913 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020890 | 银华添润定期开放债券D | 1.0206 | 1.0671 | 1.0206 | 1.0671 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009844 | 华泰紫金丰安27个月定开债券A | 1.0205 | 1.144 | 1.0205 | 1.144 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 1.0204 | 1.1644 | 1.0204 | 1.1644 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022420 | 中欧优享债券C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0199 | 1.2194 | 1.0199 | 1.2194 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0199 | 1.1457 | 1.0199 | 1.1457 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0199 | 1.2067 | 1.0199 | 1.2067 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0198 | 1.1309 | 1.0198 | 1.1309 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022974 | 鹏华弘实混合D | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025272 | 中金恒宁债券发起A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009845 | 华泰紫金丰安27个月定开债券C | 1.0192 | 1.1381 | 1.0192 | 1.1381 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.019 | 1.159 | 1.019 | 1.159 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023497 | 嘉实汇明纯债债券C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 1.0185 | 1.3475 | 1.0185 | 1.3475 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0185 | 1.0933 | 1.0185 | 1.0933 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0183 | 1.0844 | 1.0183 | 1.0844 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 1.018 | 1.063 | 1.018 | 1.063 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0179 | 1.0278 | 1.0179 | 1.0278 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0176 | 1.0793 | 1.0176 | 1.0793 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007738 | 淳厚稳惠债券A | 1.0173 | 1.2061 | 1.0173 | 1.2061 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0169 | 1.1404 | 1.0169 | 1.1404 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022839 | 平安元通90天滚动持有债券C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 1.016 | 1.1066 | 1.016 | 1.1066 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0158 | 1.1658 | 1.0158 | 1.1658 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0158 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0152 | 1.0806 | 1.0152 | 1.0806 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009809 | 易方达恒智63个月定开债发起式 | 1.015 | 1.2044 | 1.015 | 1.2044 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022316 | 施罗德添益债券A | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009425 | 金信民安两年债券 | 1.0148 | 1.0633 | 1.0148 | 1.0633 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0145 | 1.1395 | 1.0145 | 1.1395 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0143 | 1.1905 | 1.0143 | 1.1905 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 1.0141 | 1.2044 | 1.0141 | 1.2044 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 1.0139 | 1.1671 | 1.0139 | 1.1671 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0135 | 1.189 | 1.0135 | 1.189 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0135 | 1.1995 | 1.0135 | 1.1995 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0135 | 1.1211 | 1.0135 | 1.1211 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0132 | 1.2192 | 1.0132 | 1.2192 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010880 | 南方宝升混合C | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 1.0132 | 1.0695 | 1.0132 | 1.0695 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 1.013 | 1.1018 | 1.013 | 1.1018 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023468 | 华安众泰纯债A | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 1.0121 | 1.1665 | 1.0121 | 1.1665 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0121 | 1.1791 | 1.0121 | 1.1791 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 1.0119 | 1.1883 | 1.0119 | 1.1883 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 1.0118 | 1.1979 | 1.0118 | 1.1979 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 1.0116 | 1.1891 | 1.0116 | 1.1891 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024217 | 汇泉安瑞回报债券C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0114 | 1.1769 | 1.0114 | 1.1769 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 1.0113 | 1.1743 | 1.0113 | 1.1743 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0111 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024199 | 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0107 | 1.1829 | 1.0107 | 1.1829 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 1.0107 | 1.172 | 1.0107 | 1.172 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0107 | 1.1041 | 1.0107 | 1.1041 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C | 1.0105 | 1.0442 | 1.0105 | 1.0442 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |