019122 - 安信中短利率债(LOF)D 基金

基金净值 2026-06-15 1.0183 0.00% 0.0000

盘中估值 06-15 09:15 1.0183 0.00% 0.0000

累计净值:1.0844
上期净值:1.0183
上期累计:1.0844
近一月涨跌:0.07%
今年涨跌:0.86%
成立总涨跌:6.68%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:
基金经理:黄琬舒
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019122)安信中短利率债(LOF)D基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.04%	-0.05%	406/992
近1月	0.07%	0.12%	764/994
近3月	0.50%	0.57%	478/991
近6月	0.98%	1.11%	486/986
今年来	0.86%	0.99%	532/991
近1年	1.50%	1.78%	614/954
近2年	4.16%	4.13%	255/875

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.52%	0.57%	430/979
2025年4季	0.42%	0.51%	570/984
2025年3季	0.12%	0.17%	673/979
2025年2季	0.68%	0.70%	371/963
2025年1季	-0.21%	0.15%	851/923
2024年4季	1.48%	1.09%	91/914
2024年3季	0.53%	0.30%	60/884
2024年2季	0.93%	0.87%	252/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.01%	1.55%	815/984
2024年	4.04%	3.30%	96/914

安信中短利率债(LOF)D(019122)基金净值走势图

019122基金近期净值走势图

019122安信中短利率债(LOF)D基金盘中估值图

019122基金盘中实时估值图

(019122)安信中短利率债(LOF)D基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-15	1.0183	1.0844	0.00%
06-12	1.0183	1.0844	0.00%
06-11	1.0183	1.0844	-0.03%
06-10	1.0186	1.0847	0.00%
06-09	1.0186	1.0847	-0.01%
06-08	1.0187	1.0848	-0.01%
06-05	1.0188	1.0849	0.00%
06-04	1.0188	1.0849	0.00%
06-03	1.0188	1.0849	0.00%
06-02	1.0188	1.0849	0.01%

(019122)安信中短利率债(LOF)D基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

安信中短利率债(LOF)D[019122]基金资讯

[019122]安信中短利率债(LOF)D基金公告

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