025714 - 富国安元120天持有期债券发起式C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0223 0.00% 0.0000
盘中估值 06-17 09:15 1.0223 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0223
  • 上期净值:1.0223
  • 上期累计:1.0223
  • 近一月涨跌:0.49%
  • 今年涨跌:1.86%
  • 成立总涨跌:2.23%
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张波
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(025714)富国安元120天持有期债券发起式C基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.06%0.23%402/845
近1月0.49%0.25%94/847
近3月1.03%0.95%216/845
近6月1.96%2.22%310/833
今年来1.86%1.80%241/839
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.98%0.64%144/803

富国安元120天持有期债券发起式C(025714)基金净值走势图

025714基金近期净值走势图

025714富国安元120天持有期债券发起式C基金盘中估值图

025714基金盘中实时估值图

(025714)富国安元120天持有期债券发起式C基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.02231.02230.00%
06-151.02231.02230.01%
06-121.02221.02220.05%
06-111.02171.02170.00%
06-101.02171.02170.00%
06-091.02171.02170.00%
06-081.02171.02170.01%
06-051.02161.02160.00%
06-041.02161.02160.00%
06-031.02161.02160.00%

(025714)富国安元120天持有期债券发起式C基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

富国安元120天持有期债券发起式C[025714]基金资讯

[025714]富国安元120天持有期债券发起式C基金公告

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