019669 - 中航瑞安利率债三个月定开债C 基金

基金净值 2026-06-12 1.0234 -0.17% -0.0017
盘中估值 06-15 09:15 1.0234 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0554
  • 上期净值:1.0251
  • 上期累计:1.0571
  • 近一月涨跌:0.17%
  • 今年涨跌:1.35%
  • 成立总涨跌:5.61%
  • 基金类型:债券型-长债
  • 基金公司:
  • 基金经理:茅勇峰
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(019669)中航瑞安利率债三个月定开债C基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.17%-0.13%2231/3445
近1月0.17%0.20%1829/3440
近3月0.80%0.81%1596/3429
近6月1.41%1.46%1637/3414
今年来1.35%1.36%1522/3422
近1年1.58%1.66%1798/3296
近2年4.50%5.14%1773/2887
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.63%0.75%2023/3242
2025年4季0.40%0.55%2533/3527
2025年3季-0.26%-0.37%1581/3500
2025年2季0.83%1.04%2021/3453
2025年1季-0.80%-0.24%2656/3042
2024年4季2.07%1.95%1224/3318
2024年3季0.49%0.48%926/3197
2024年2季0.89%1.29%2488/3362
年度 收益同类收益同类排名
2025年0.17%0.98%2601/3527
2024年3.96%5.22%1982/3318

中航瑞安利率债三个月定开债C(019669)基金净值走势图

019669基金近期净值走势图

019669中航瑞安利率债三个月定开债C基金盘中估值图

019669基金盘中实时估值图

(019669)中航瑞安利率债三个月定开债C基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-121.02341.0554-0.17%
06-111.02511.05710.00%
06-101.02511.05710.00%
06-091.02511.05710.00%
06-081.02511.05710.00%
06-051.02511.05710.00%
06-041.02511.05710.00%
06-031.02511.05710.00%
06-021.02511.05710.00%
06-011.02511.05710.00%

(019669)中航瑞安利率债三个月定开债C基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中航瑞安利率债三个月定开债C[019669]基金资讯

[019669]中航瑞安利率债三个月定开债C基金公告

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