022023 - 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-16 1.0166 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0166 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0166
  • 上期净值:1.0166
  • 上期累计:1.0166
  • 近一月涨跌:0.05%
  • 今年涨跌:0.34%
  • 成立总涨跌:1.66%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:摩根士丹利基金
  • 基金经理:陈言一
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(022023)大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.01%0.01%201/662
近1月0.05%0.20%578/662
近3月0.19%0.80%637/659
近6月0.48%1.42%627/654
今年来0.34%1.29%644/658
近1年0.99%1.62%533/597
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.18%0.66%646/663
2025年4季0.50%0.51%291/664
2025年3季0.11%-0.28%131/651
2025年2季0.29%0.92%563/615
2025年1季0.09%-0.34%94/578
年度 收益同类收益同类排名
2025年0.99%0.81%163/664

大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)基金净值走势图

022023基金近期净值走势图

022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

022023基金盘中实时估值图

(022023)大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.01661.01660.00%
06-151.01661.01660.01%
06-121.01651.01650.00%
06-111.01651.01650.00%
06-101.01651.01650.00%
06-091.01651.01650.00%
06-081.01651.01650.01%
06-051.01641.0164-0.01%
06-041.01651.01650.01%
06-031.01641.01640.00%

(022023)大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

大摩中证同业存单AAA指数7天持有[022023]基金资讯

[022023]大摩中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn