022080 - 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金

基金净值 2026-06-16 1.0196 0.00% 0.0000
盘中估值 06-17 09:15 1.0196 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0196
  • 上期净值:1.0196
  • 上期累计:1.0196
  • 近一月涨跌:0.06%
  • 今年涨跌:0.47%
  • 成立总涨跌:1.96%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:贝莱德基金管理
  • 基金经理:王洋
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(022080)贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%0.01%285/662
近1月0.06%0.20%560/662
近3月0.25%0.80%603/659
近6月0.56%1.42%601/654
今年来0.47%1.29%612/658
近1年1.24%1.62%464/597
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.28%0.66%614/663
2025年4季0.33%0.51%526/664
2025年3季0.38%-0.28%14/651
2025年2季0.52%0.92%493/615
2025年1季0.15%-0.34%71/578
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.38%0.81%54/664

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金净值走势图

022080基金近期净值走势图

022080贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中估值图

022080基金盘中实时估值图

(022080)贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.01961.01960.00%
06-151.01961.01960.02%
06-121.01941.0194-0.01%
06-111.01951.0195-0.01%
06-101.01961.01960.00%
06-091.01961.01960.00%
06-081.01961.01960.00%
06-051.01961.01960.00%
06-041.01961.01960.00%
06-031.01961.01960.00%

(022080)贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期[022080]基金资讯

[022080]贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金公告

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