020527 - 大成惠嘉一年定开债券C 基金

基金净值 2026-06-15 1.0178 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0178 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0178
  • 上期净值:1.0178
  • 上期累计:1.0178
  • 近一月涨跌:0.02%
  • 今年涨跌:0.65%
  • 成立总涨跌:2.45%
  • 基金类型:债券型-长债
  • 基金公司:
  • 基金经理:汪曦
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(020527)大成惠嘉一年定开债券C基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%-0.09%294/3174
近1月0.02%0.19%3064/3191
近3月0.08%0.82%3139/3183
近6月0.69%1.53%2979/3170
今年来0.65%1.38%2934/3176
近1年1.56%1.67%1693/3057
近2年1.70%5.12%2599/2656
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.60%0.75%2157/3242
2025年4季0.45%0.55%2251/3527
2025年3季0.41%-0.37%327/3500
2025年2季0.25%1.04%2954/3453
2025年1季-1.33%-0.24%2938/3042
2024年4季0.61%1.95%3061/3318
2024年3季0.59%0.48%666/3197
2024年2季0.47%1.29%3093/3362
年度 收益同类收益同类排名
2025年-0.24%0.98%2865/3527

大成惠嘉一年定开债券C(020527)基金净值走势图

020527基金近期净值走势图

020527大成惠嘉一年定开债券C基金盘中估值图

020527基金盘中实时估值图

(020527)大成惠嘉一年定开债券C基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.01781.01780.00%
06-121.01781.01780.00%
06-111.01781.01780.00%
06-101.01781.01780.00%
06-091.01781.01780.00%
06-081.01781.01780.00%
06-051.01781.01780.00%
06-041.01781.01780.00%
06-031.01781.01780.00%
06-021.01781.01780.00%

(020527)大成惠嘉一年定开债券C基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

大成惠嘉一年定开债券C[020527]基金资讯

[020527]大成惠嘉一年定开债券C基金公告

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