021927 - 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金

基金净值 2026-06-15 1.0124 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0124 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0124
  • 上期净值:1.0124
  • 上期累计:1.0124
  • 近一月涨跌:0.02%
  • 今年涨跌:0.31%
  • 成立总涨跌:1.24%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:刘力宁
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(021927)融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.01%-0.08%83/662
近1月0.02%0.15%645/662
近3月0.16%0.73%648/659
近6月0.35%1.37%648/654
今年来0.31%1.23%647/658
近1年0.67%1.58%571/597
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.19%0.66%643/663
2025年4季0.25%0.51%608/664
2025年3季0.07%-0.28%146/651
2025年2季0.24%0.92%573/615
2025年1季0.32%-0.34%11/578
年度 收益同类收益同类排名
2025年0.88%0.81%190/664

融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)基金净值走势图

021927基金近期净值走势图

021927融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中估值图

021927基金盘中实时估值图

(021927)融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.01241.01240.00%
06-121.01241.01240.00%
06-111.01241.0124-0.01%
06-101.01251.01250.00%
06-091.01251.01250.00%
06-081.01251.01250.00%
06-051.01251.01250.00%
06-041.01251.01250.00%
06-031.01251.01250.00%
06-021.01251.01250.00%

(021927)融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

融通中证同业存单AAA指数7天持有期[021927]基金资讯

[021927]融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金公告

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