| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0421 | 1.2116 | 1.0421 | 1.2116 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0419 | 1.1689 | 1.0419 | 1.1689 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 1.041 | 1.2054 | 1.041 | 1.2054 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 1.0408 | 1.1848 | 1.0408 | 1.1848 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 1.0389 | 1.2369 | 1.0389 | 1.2369 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0383 | 1.1793 | 1.0383 | 1.1793 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 1.0379 | 1.1709 | 1.0379 | 1.1709 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007567 | 南方恒新39个月A | 1.0376 | 1.2326 | 1.0376 | 1.2326 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 1.037 | 1.107 | 1.037 | 1.107 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0369 | 1.0877 | 1.0369 | 1.0877 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C | 1.0368 | 1.053 | 1.0368 | 1.053 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 1.0367 | 1.1607 | 1.0367 | 1.1607 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0366 | 1.2329 | 1.0366 | 1.2329 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0365 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003424 | 江信洪福纯债 | 1.0357 | 1.3595 | 1.0357 | 1.3595 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023287 | 创金合信恒荣120天持有期债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0352 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0351 | 1.4401 | 1.0351 | 1.4401 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.035 | 1.15 | 1.035 | 1.15 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0347 | 1.1707 | 1.0347 | 1.1707 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0339 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0324 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0321 | 1.1321 | 1.0321 | 1.1321 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023288 | 创金合信恒荣120天持有期债券C | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0316 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005073 | 永赢永益债券A | 1.0315 | 1.3116 | 1.0315 | 1.3116 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025050 | 圆信永丰兴融E | 1.0315 | 1.0704 | 1.0315 | 1.0704 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 1.0314 | 1.0892 | 1.0314 | 1.0892 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 1.0313 | 1.2143 | 1.0313 | 1.2143 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0311 | 1.3119 | 1.0311 | 1.3119 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0302 | 1.2182 | 1.0302 | 1.2182 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 1.03 | 1.1881 | 1.03 | 1.1881 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009532 | 广发景明中短债E | 1.03 | 1.1919 | 1.03 | 1.1919 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0299 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0297 | 1.1841 | 1.0297 | 1.1841 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0296 | 1.1226 | 1.0296 | 1.1226 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 1.0291 | 1.1566 | 1.0291 | 1.1566 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0291 | 1.1231 | 1.0291 | 1.1231 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160128 | 南方金利定开债券A | 1.029 | 1.811 | 1.029 | 1.811 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0286 | 1.1887 | 1.034 | 1.1887 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0284 | 1.1224 | 1.0284 | 1.1224 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 1.0282 | 1.2469 | 1.0282 | 1.2469 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 1.0282 | 1.1959 | 1.0282 | 1.1959 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 1.0281 | 1.2529 | 1.0281 | 1.2529 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024277 | 国泰利惠90天滚动持有债券A | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0279 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 1.0278 | 1.0377 | 1.0278 | 1.0377 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0276 | 1.1628 | 1.0276 | 1.1628 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0272 | 1.1579 | 1.0272 | 1.1579 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 160129 | 南方金利定开债券C | 1.027 | 1.766 | 1.027 | 1.766 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.027 | 1.214 | 1.027 | 1.214 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006591 | 广发景明中短债A | 1.0269 | 1.2262 | 1.0269 | 1.2262 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0268 | 1.0518 | 1.0268 | 1.0518 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0263 | 1.1743 | 1.0263 | 1.1743 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022397 | 大成添鑫债券A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0263 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 1.0261 | 1.0537 | 1.0261 | 1.0537 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 1.026 | 1.603 | 1.026 | 1.603 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.026 | 1.298 | 1.026 | 1.298 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024278 | 国泰利惠90天滚动持有债券C | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 1.026 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0259 | 1.2129 | 1.0259 | 1.2129 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0258 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0257 | 1.0577 | 1.0257 | 1.0577 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0254 | 1.2634 | 1.0254 | 1.2634 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 1.0253 | 1.1806 | 1.0253 | 1.1806 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 1.0251 | 1.6156 | 1.0251 | 1.6156 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 1.025 | 1.552 | 1.025 | 1.552 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0249 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024307 | 兴业兴和盛债券C | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0246 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0245 | 1.0496 | 1.0245 | 1.0496 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0245 | 1.1165 | 1.0245 | 1.1165 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0244 | 1.3715 | 1.0244 | 1.3715 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |