019754 - 交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金

基金净值 2026-06-16 1.0308 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0308 0.00% 0.0000

累计净值:1.0308
上期净值:1.0308
上期累计:1.0308
近一月涨跌:0.06%
今年涨跌:0.59%
成立总涨跌:3.08%
基金类型:指数型-固收
基金公司:
基金经理:季参平
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019754)交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.06%	0.20%	560/662
近3月	0.31%	0.80%	564/659
近6月	0.61%	1.42%	586/654
今年来	0.59%	1.29%	565/658
近1年	1.08%	1.62%	507/597
近2年	2.16%	5.07%	462/474

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.34%	0.66%	567/663
2025年4季	0.21%	0.51%	627/664
2025年3季	0.25%	-0.28%	77/651
2025年2季	0.28%	0.92%	567/615
2025年1季	0.09%	-0.34%	96/578
2024年4季	0.45%	2.00%	501/561
2024年3季	0.22%	0.60%	450/526
2024年2季	0.39%	1.14%	423/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.82%	0.81%	211/664
2024年	1.57%	5.06%	389/561

交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)基金净值走势图

019754基金近期净值走势图

019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中估值图

019754基金盘中实时估值图

(019754)交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0308	1.0308	0.00%
06-15	1.0308	1.0308	0.01%
06-12	1.0307	1.0307	0.00%
06-11	1.0307	1.0307	-0.01%
06-10	1.0308	1.0308	-0.01%
06-09	1.0309	1.0309	0.00%
06-08	1.0309	1.0309	0.00%
06-05	1.0309	1.0309	0.00%
06-04	1.0309	1.0309	0.00%
06-03	1.0309	1.0309	0.00%

(019754)交银中证同业存单AAA指数7天持有期基金重仓股

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涨跌

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交银中证同业存单AAA指数7天持有期[019754]基金资讯

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