021785 - 国泰润利纯债债券C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0368 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0368 0.00% 0.0000

累计净值:1.0530
上期净值:1.0368
上期累计:1.0530
近一月涨跌:0.06%
今年涨跌:0.77%
成立总涨跌:3.89%
基金类型:债券型-长债
基金公司:
基金经理:陶然
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(021785)国泰润利纯债债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.02%	0.01%	2005/3182
近1月	0.06%	0.25%	2990/3189
近3月	0.37%	0.90%	2941/3181
近6月	0.88%	1.58%	2821/3168
今年来	0.77%	1.43%	2831/3174
近1年	1.81%	1.71%	1230/3057

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.50%	0.75%	2594/3242
2025年4季	0.54%	0.55%	1661/3527
2025年3季	0.42%	-0.37%	316/3500
2025年2季	0.64%	1.04%	2539/3453
2025年1季	0.50%	-0.24%	146/3042
2024年4季	0.75%	1.95%	2971/3318

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	2.11%	0.98%	381/3527

国泰润利纯债债券C(021785)基金净值走势图

021785基金近期净值走势图

021785国泰润利纯债债券C基金盘中估值图

021785基金盘中实时估值图

(021785)国泰润利纯债债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0368	1.0530	0.00%
06-15	1.0368	1.0530	0.01%
06-12	1.0367	1.0529	-0.01%
06-11	1.0368	1.0530	-0.02%
06-10	1.0370	1.0532	0.00%
06-09	1.0370	1.0532	-0.01%
06-08	1.0371	1.0533	0.00%
06-05	1.0371	1.0533	0.00%
06-04	1.0371	1.0533	0.01%
06-03	1.0370	1.0532	0.00%

(021785)国泰润利纯债债券C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

国泰润利纯债债券C[021785]基金资讯

[021785]国泰润利纯债债券C基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn