006667 - 南华瑞元定期开放债券 基金

基金净值 2026-06-18 1.0254 0.00% 0.0000
盘中估值 06-18 09:15 1.0254 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.2634
  • 上期净值:1.0254
  • 上期累计:1.2634
  • 近一月涨跌:-0.69%
  • 今年涨跌:-0.33%
  • 成立总涨跌:29.15%
  • 基金类型:债券型-长债
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:何林泽
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(006667)南华瑞元定期开放债券基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%0.15%2690/2764
近1月-0.69%0.27%2964/2965
近3月-0.45%0.89%2946/2954
近6月-0.27%1.55%2933/2941
今年来-0.33%1.48%2939/2945
近1年-0.55%1.69%2756/2827
近2年4.02%5.23%1842/2430
近3年8.19%10.03%1196/1895
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.18%0.75%3150/3242
2025年4季0.65%0.55%1099/3527
2025年3季-0.82%-0.37%2797/3500
2025年2季1.36%1.04%397/3453
2025年1季-0.31%-0.24%1743/3042
2024年4季2.38%1.95%727/3318
2024年3季0.80%0.48%315/3197
2024年2季1.10%1.29%1887/3362
年度 收益同类收益同类排名
2025年0.87%0.98%1820/3527
2024年5.74%5.22%554/3318
2023年4.30%4.32%736/3110
2022年2.11%2.51%1474/2728
2021年4.11%4.38%984/2409
2020年5.46%2.81%57/2196

南华瑞元定期开放债券(006667)基金净值走势图

006667基金近期净值走势图

006667南华瑞元定期开放债券基金盘中估值图

006667基金盘中实时估值图

(006667)南华瑞元定期开放债券基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-181.02541.26340.00%
06-171.02541.26340.00%
06-161.02541.26340.00%
06-151.02541.26340.00%
06-121.02541.26340.00%
06-111.02541.26340.00%
06-101.02541.26340.00%
06-091.02541.26340.00%
06-081.02541.26340.01%
06-051.02531.26330.00%

(006667)南华瑞元定期开放债券基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

南华瑞元定期开放债券[006667]基金资讯

[006667]南华瑞元定期开放债券基金公告

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