019443 - 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0289 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0289 0.00% 0.0000

累计净值:1.0289
上期净值:1.0289
上期累计:1.0289
近一月涨跌:0.05%
今年涨跌:0.19%
成立总涨跌:2.89%
基金类型:指数型-固收
基金公司:
基金经理:宋怡健
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019443)浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.00%	0.01%	285/662
近1月	0.05%	0.20%	578/662
近3月	0.13%	0.80%	653/659
近6月	0.24%	1.42%	652/654
今年来	0.19%	1.29%	656/658
近1年	0.56%	1.62%	578/597
近2年	1.60%	5.07%	471/474

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.11%	0.66%	651/663
2025年4季	0.17%	0.51%	635/664
2025年3季	0.16%	-0.28%	115/651
2025年2季	0.28%	0.92%	565/615
2025年1季	0.02%	-0.34%	116/578
2024年4季	0.36%	2.00%	516/561
2024年3季	0.27%	0.60%	434/526
2024年2季	0.66%	1.14%	360/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.63%	0.81%	295/664
2024年	1.82%	5.06%	376/561

浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)基金净值走势图

019443基金近期净值走势图

019443浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

019443基金盘中实时估值图

(019443)浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0289	1.0289	0.00%
06-15	1.0289	1.0289	0.01%
06-12	1.0288	1.0288	0.00%
06-11	1.0288	1.0288	-0.01%
06-10	1.0289	1.0289	0.00%
06-09	1.0289	1.0289	0.00%
06-08	1.0289	1.0289	0.01%
06-05	1.0288	1.0288	-0.01%
06-04	1.0289	1.0289	0.01%
06-03	1.0288	1.0288	0.00%

(019443)浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有[019443]基金资讯

[019443]浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn