014435 - 中航瑞夏一年定开债发起A 基金

基金净值 2026-06-12 1.0245 -0.16% -0.0016
盘中估值 06-15 09:15 1.0245 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.1165
  • 上期净值:1.0261
  • 上期累计:1.1181
  • 近一月涨跌:0.25%
  • 今年涨跌:1.32%
  • 成立总涨跌:12.08%
  • 基金类型:债券型-长债
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:茅勇峰
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(014435)中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.16%-0.13%2022/3445
近1月0.25%0.20%797/3440
近3月0.80%0.81%1596/3429
近6月1.38%1.46%1759/3414
今年来1.32%1.36%1631/3422
近1年1.31%1.66%2321/3296
近2年4.41%5.14%1872/2887
近3年7.66%9.68%1728/2358
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.60%0.75%2157/3242
2025年4季0.45%0.55%2251/3527
2025年3季-0.54%-0.37%2358/3500
2025年2季0.85%1.04%1933/3453
2025年1季-0.73%-0.24%2583/3042
2024年4季2.11%1.95%1137/3318
2024年3季0.51%0.48%881/3197
2024年2季1.21%1.29%1480/3362
年度 收益同类收益同类排名
2025年0.02%0.98%2693/3527
2024年4.92%5.22%1110/3318
2023年2.78%4.32%2077/3110
2022年2.51%2.51%858/2728

中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金净值走势图

014435基金近期净值走势图

014435中航瑞夏一年定开债发起A基金盘中估值图

014435基金盘中实时估值图

(014435)中航瑞夏一年定开债发起A基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-121.02451.1165-0.16%
06-111.02611.11810.00%
06-101.02611.11810.00%
06-091.02611.11810.00%
06-081.02611.11810.00%
06-051.02611.11810.00%
06-041.02611.11810.00%
06-031.02611.11810.00%
06-021.02611.11810.00%
06-011.02611.11810.00%

(014435)中航瑞夏一年定开债发起A基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中航瑞夏一年定开债发起A[014435]基金资讯

[014435]中航瑞夏一年定开债发起A基金公告

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