019668 - 中航瑞安利率债三个月定开债A 基金

基金净值 2026-06-12 1.0257 -0.16% -0.0016
盘中估值 06-15 09:15 1.0257 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0577
  • 上期净值:1.0273
  • 上期累计:1.0593
  • 近一月涨跌:0.19%
  • 今年涨跌:1.33%
  • 成立总涨跌:5.84%
  • 基金类型:债券型-长债
  • 基金公司:
  • 基金经理:茅勇峰
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(019668)中航瑞安利率债三个月定开债A基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.16%-0.13%2022/3445
近1月0.19%0.20%1504/3440
近3月0.81%0.81%1532/3429
近6月1.39%1.46%1725/3414
今年来1.33%1.36%1596/3422
近1年1.60%1.66%1758/3296
近2年4.69%5.14%1601/2887
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.61%0.75%2110/3242
2025年4季0.40%0.55%2541/3527
2025年3季-0.24%-0.37%1526/3500
2025年2季0.87%1.04%1850/3453
2025年1季-0.75%-0.24%2601/3042
2024年4季2.11%1.95%1132/3318
2024年3季0.53%0.48%814/3197
2024年2季0.92%1.29%2424/3362
年度 收益同类收益同类排名
2025年0.28%0.98%2501/3527
2024年4.08%5.22%1885/3318

中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)基金净值走势图

019668基金近期净值走势图

019668中航瑞安利率债三个月定开债A基金盘中估值图

019668基金盘中实时估值图

(019668)中航瑞安利率债三个月定开债A基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-121.02571.0577-0.16%
06-111.02731.05930.00%
06-101.02731.05930.00%
06-091.02731.05930.00%
06-081.02731.05930.00%
06-051.02731.0593-0.01%
06-041.02741.05940.00%
06-031.02741.05940.00%
06-021.02741.05940.00%
06-011.02741.05940.00%

(019668)中航瑞安利率债三个月定开债A基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中航瑞安利率债三个月定开债A[019668]基金资讯

[019668]中航瑞安利率债三个月定开债A基金公告

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