019964 - 华商中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-15 1.0304 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0304 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0304
  • 上期净值:1.0304
  • 上期累计:1.0304
  • 近一月涨跌:0.03%
  • 今年涨跌:0.44%
  • 成立总涨跌:3.03%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:
  • 基金经理:杜磊
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(019964)华商中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.01%-0.08%83/662
近1月0.03%0.15%630/662
近3月0.22%0.73%623/659
近6月0.51%1.37%620/654
今年来0.44%1.23%622/658
近1年1.03%1.58%517/597
近2年2.48%5.01%439/474
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.27%0.66%616/663
2025年4季0.26%0.51%595/664
2025年3季0.25%-0.28%69/651
2025年2季0.39%0.92%536/615
2025年1季0.16%-0.34%67/578
2024年4季0.47%2.00%499/561
2024年3季0.35%0.60%401/526
2024年2季0.58%1.14%386/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.07%0.81%129/664

华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964)基金净值走势图

019964基金近期净值走势图

019964华商中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

019964基金盘中实时估值图

(019964)华商中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.03041.03040.00%
06-121.03041.03040.00%
06-111.03041.0304-0.01%
06-101.03051.03050.00%
06-091.03051.03050.00%
06-081.03051.03050.00%
06-051.03051.03050.00%
06-041.03051.03050.00%
06-031.03051.03050.00%
06-021.03051.03050.00%

(019964)华商中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

华商中证同业存单AAA指数7天持有[019964]基金资讯

[019964]华商中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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