023509 - 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-18 1.0181 0.00% 0.0000
盘中估值 06-18 09:15 1.0181 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0181
  • 上期净值:1.0181
  • 上期累计:1.0181
  • 近一月涨跌:0.05%
  • 今年涨跌:0.57%
  • 成立总涨跌:1.81%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:陈双双
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(023509)金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.02%0.15%533/662
近1月0.05%0.24%594/662
近3月0.31%0.79%565/659
近6月0.60%1.39%584/654
今年来0.57%1.34%582/658
近1年1.33%1.61%415/600
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.33%0.66%579/663
2025年4季0.37%0.51%478/664
2025年3季0.36%-0.28%18/651

金鹰中证同业存单AAA指数7天持有(023509)基金净值走势图

023509基金近期净值走势图

023509金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

023509基金盘中实时估值图

(023509)金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-181.01811.01810.00%
06-171.01811.01810.01%
06-161.01801.01800.00%
06-151.01801.01800.00%
06-121.01801.01800.01%
06-111.01791.0179-0.01%
06-101.01801.01800.00%
06-091.01801.01800.00%
06-081.01801.01800.01%
06-051.01791.01790.00%

(023509)金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

金鹰中证同业存单AAA指数7天持有[023509]基金资讯

[023509]金鹰中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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