019264 - 易方达安瑞短债债券D 基金

基金净值 2026-06-15 1.0132 0.01% 0.0001

盘中估值 06-15 09:15 1.0174 0.00% 0.0000

累计净值:1.0695
上期净值:1.0174
上期累计:1.0694
近一月涨跌:0.08%
今年涨跌:0.68%
成立总涨跌:5.03%
基金类型:
基金公司:
基金经理:石大怿
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019264)易方达安瑞短债债券D基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	-0.05%	104/992
近1月	0.08%	0.12%	654/994
近3月	0.35%	0.57%	880/991
近6月	0.76%	1.11%	842/986
今年来	0.68%	0.99%	847/991
近1年	1.47%	1.78%	647/954
近2年	3.30%	4.13%	707/875

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.42%	0.57%	754/979
2025年4季	0.38%	0.51%	722/984
2025年3季	0.33%	0.17%	140/979
2025年2季	0.48%	0.70%	806/963
2025年1季	0.38%	0.15%	48/923
2024年4季	0.58%	1.09%	828/914
2024年3季	0.34%	0.30%	207/884
2024年2季	0.64%	0.87%	725/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.58%	1.55%	312/984
2024年	2.37%	3.30%	732/914

易方达安瑞短债债券D(019264)基金净值走势图

019264基金近期净值走势图

019264易方达安瑞短债债券D基金盘中估值图

019264基金盘中实时估值图

(019264)易方达安瑞短债债券D基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-15	1.0132	1.0695	0.01%
06-12	1.0174	1.0694	0.00%
06-11	1.0174	1.0694	-0.01%
06-10	1.0175	1.0695	0.00%
06-09	1.0175	1.0695	-0.01%
06-08	1.0176	1.0696	0.01%
06-05	1.0175	1.0695	0.00%
06-04	1.0175	1.0695	0.00%
06-03	1.0175	1.0695	0.00%
06-02	1.0175	1.0695	0.01%

(019264)易方达安瑞短债债券D基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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易方达安瑞短债债券D[019264]基金资讯

[019264]易方达安瑞短债债券D基金公告

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