贝莱德安泽60天持有债券C(022635)基金净值走势图
022635贝莱德安泽60天持有债券C基金盘中估值图
(022635)贝莱德安泽60天持有债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 06-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.05% |
| 06-12 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% |
| 06-11 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% |
| 06-10 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 06-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 06-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.09% |
| 06-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% |
| 06-04 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 06-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.01% |
(022635)贝莱德安泽60天持有债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |