024199 - 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-15 1.0110 0.00% 0.0000
盘中估值 06-15 09:15 1.0110 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0110
  • 上期净值:1.0110
  • 上期累计:1.0110
  • 近一月涨跌:0.04%
  • 今年涨跌:0.45%
  • 成立总涨跌:1.09%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:武志骁
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(024199)中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%-0.08%33/662
近1月0.04%0.15%597/662
近3月0.23%0.73%616/659
近6月0.51%1.37%620/654
今年来0.45%1.23%620/658
近1年1.06%1.58%507/597
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.28%0.66%613/663
2025年4季0.29%0.51%577/664
2025年3季0.26%-0.28%67/651

中邮中证同业存单AAA指数7天持有(024199)基金净值走势图

024199基金近期净值走势图

024199中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

024199基金盘中实时估值图

(024199)中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-151.01101.01100.00%
06-121.01101.01100.00%
06-111.01101.01100.00%
06-101.01101.01100.00%
06-091.01101.01100.00%
06-081.01101.01100.00%
06-051.01101.01100.00%
06-041.01101.01100.01%
06-031.01091.01090.00%
06-021.01091.0109-0.01%

(024199)中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中邮中证同业存单AAA指数7天持有[024199]基金资讯

[024199]中邮中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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