016598 - 万家鑫安纯债债券E 基金

基金净值 2026-06-16 1.0235 0.00% 0.0000

盘中估值 06-17 09:15 1.0235 0.00% 0.0000

累计净值:1.1713
上期净值:1.0235
上期累计:1.1713
近一月涨跌:0.07%
今年涨跌:0.59%
成立总涨跌:11.25%
基金类型:债券型-长债
基金公司:
基金经理:郅元
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(016598)万家鑫安纯债债券E基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	1713/3182
近1月	0.07%	0.25%	2943/3189
近3月	0.37%	0.90%	2941/3181
近6月	0.74%	1.58%	2945/3168
今年来	0.59%	1.43%	3002/3174
近1年	1.83%	1.71%	1178/3057
近2年	5.76%	5.18%	559/2653
近3年	8.79%	9.76%	1104/2142

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.32%	0.75%	2991/3242
2025年4季	0.45%	0.55%	2197/3527
2025年3季	0.39%	-0.37%	348/3500
2025年2季	2.37%	1.04%	44/3453
2025年1季	-0.80%	-0.24%	2663/3042
2024年4季	2.59%	1.95%	497/3318
2024年3季	-0.30%	0.48%	2961/3197
2024年2季	1.15%	1.29%	1706/3362

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	2.40%	0.98%	286/3527
2024年	4.30%	5.22%	1682/3318
2023年	3.23%	4.32%	1618/3110

万家鑫安纯债债券E(016598)基金净值走势图

016598基金近期净值走势图

016598万家鑫安纯债债券E基金盘中估值图

016598基金盘中实时估值图

(016598)万家鑫安纯债债券E基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0235	1.1713	0.00%
06-15	1.0235	1.1713	0.01%
06-12	1.0234	1.1712	-0.01%
06-11	1.0235	1.1713	0.00%
06-10	1.0235	1.1713	-0.01%
06-09	1.0236	1.1714	0.00%
06-08	1.0236	1.1714	0.00%
06-05	1.0236	1.1714	0.00%
06-04	1.0236	1.1714	0.00%
06-03	1.0236	1.1714	0.00%

(016598)万家鑫安纯债债券E基金重仓股

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涨跌

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