019121 - 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 基金

基金净值 2026-06-16 1.0405 -0.01% -0.0001
盘中估值 06-17 09:15 1.0405 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0405
  • 上期净值:1.0406
  • 上期累计:1.0406
  • 近一月涨跌:0.04%
  • 今年涨跌:0.40%
  • 成立总涨跌:4.05%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:
  • 基金经理:张英
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(019121)国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%0.01%285/662
近1月0.04%0.20%614/662
近3月0.20%0.80%630/659
近6月0.43%1.42%633/654
今年来0.40%1.29%633/658
近1年1.38%1.62%388/597
近2年2.64%5.07%432/474
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.24%0.66%630/663
2025年4季0.85%0.51%13/664
2025年3季0.10%-0.28%134/651
2025年2季0.27%0.92%568/615
2025年1季0.06%-0.34%108/578
2024年4季0.54%2.00%479/561
2024年3季0.30%0.60%425/526
2024年2季0.63%1.14%369/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.28%0.81%71/664
2024年2.05%5.06%356/561

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期(019121)基金净值走势图

019121基金近期净值走势图

019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中估值图

019121基金盘中实时估值图

(019121)国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.04051.0405-0.01%
06-151.04061.04060.01%
06-121.04051.04050.00%
06-111.04051.04050.00%
06-101.04051.04050.00%
06-091.04051.04050.00%
06-081.04051.04050.00%
06-051.04051.04050.00%
06-041.04051.04050.00%
06-031.04051.04050.00%

(019121)国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期[019121]基金资讯

[019121]国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期基金公告

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