022317 - 施罗德添益债券C 基金

基金净值 2026-06-18 1.0117 0.01% 0.0001

盘中估值 06-18 09:15 1.0116 0.00% 0.0000

累计净值:1.0117
上期净值:1.0116
上期累计:1.0116
近一月涨跌:0.00%
今年涨跌:0.39%
成立总涨跌:1.17%
基金类型:
基金公司:施罗德基金(中国)
基金经理:单坤
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(022317)施罗德添益债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.15%	2728/2764
近1月	0.00%	0.27%	2913/2965
近3月	0.20%	0.89%	2868/2954
近6月	0.40%	1.55%	2890/2941
今年来	0.39%	1.48%	2882/2945
近1年	0.56%	1.69%	2567/2827

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.24%	0.75%	3102/3242
2025年4季	0.17%	0.55%	3236/3527
2025年3季	-0.01%	-0.37%	997/3500
2025年2季	0.39%	1.04%	2893/3453
2025年1季	0.11%	-0.24%	561/3042

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.66%	0.98%	2102/3527

施罗德添益债券C(022317)基金净值走势图

022317基金近期净值走势图

022317施罗德添益债券C基金盘中估值图

022317基金盘中实时估值图

(022317)施罗德添益债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-18	1.0117	1.0117	0.01%
06-17	1.0116	1.0116	0.00%
06-16	1.0116	1.0116	-0.01%
06-15	1.0117	1.0117	-0.01%
06-12	1.0118	1.0118	0.00%
06-11	1.0118	1.0118	0.00%
06-10	1.0118	1.0118	-0.01%
06-09	1.0119	1.0119	0.00%
06-08	1.0119	1.0119	0.00%
06-05	1.0119	1.0119	0.00%

(022317)施罗德添益债券C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

施罗德添益债券C[022317]基金资讯

[022317]施罗德添益债券C基金公告

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