| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010249 | 国金惠诚债券A | 1.1036 | 1.1036 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 1.0997 | 1.0997 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026465 | 人保睿逸智选混合C | 1.0927 | 1.0927 | 1.0936 | 1.0936 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.0897 | 1.1097 | 1.0906 | 1.1106 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 1.089 | 1.089 | 1.0899 | 1.0899 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 1.0832 | 1.0832 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010250 | 国金惠诚债券C | 1.0801 | 1.0801 | 1.081 | 1.081 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023040 | 中欧多利债券A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 1.0633 | 1.0633 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025128 | 中欧多利债券E | 1.0621 | 1.0621 | 1.063 | 1.063 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023041 | 中欧多利债券C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0618 | 1.0618 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011789 | 工银聚益混合C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 1.0312 | 1.0312 | 1.032 | 1.032 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025996 | 大成荣享混合C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 1.0267 | 1.0267 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023994 | 中信保诚汇利债券A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023995 | 中信保诚汇利债券C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026964 | 安信颐祥双利六个月持有混合A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 026965 | 安信颐祥双利六个月持有混合C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 026161 | 招商安琪债券A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026045 | 华商安元债券A | 0.9879 | 0.9879 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8952 | 0.8952 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010328 | 博时荣华灵活配置混合A | 0.8293 | 0.8293 | 0.83 | 0.83 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.7487 | 0.7487 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 4.6703 | 4.6703 | 4.6746 | 4.6746 | -0.0043 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 4.5681 | 4.5681 | 4.5723 | 4.5723 | -0.0042 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481013 | 工银消费服务混合A | 2.298 | 2.647 | 2.3 | 2.649 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011475 | 工银消费服务混合C | 2.238 | 2.238 | 2.24 | 2.24 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 2.182 | 2.317 | 2.184 | 2.319 | -0.002 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014775 | 招商安本增利债券A | 1.9056 | 2.0924 | 1.9074 | 2.0942 | -0.0018 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.8751 | 1.8751 | 1.8768 | 1.8768 | -0.0017 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 1.8728 | 1.8728 | 1.8744 | 1.8744 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 1.8384 | 1.8384 | 1.84 | 1.84 | -0.0016 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.5332 | 1.5332 | 1.5346 | 1.5346 | -0.0014 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 1.4613 | 1.4613 | 1.4626 | 1.4626 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023922 | 联博智远混合C | 1.4259 | 1.4259 | 1.4272 | 1.4272 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 1.402 | 1.402 | 1.4032 | 1.4032 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 1.3974 | 1.3974 | 1.3986 | 1.3986 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | 1.3787 | 1.3787 | 1.3799 | 1.3799 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.3781 | 2.2211 | 1.3793 | 2.2223 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 1.3614 | 1.9924 | 1.3626 | 1.9936 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023457 | 前海开源研究优选混合A | 1.3003 | 1.3003 | 1.3015 | 1.3015 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023458 | 前海开源研究优选混合C | 1.2961 | 1.2961 | 1.2973 | 1.2973 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 1.2883 | 1.2883 | 1.2894 | 1.2894 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.2728 | 1.2728 | 1.2739 | 1.2739 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.231 | 1.5843 | 1.2321 | 1.5854 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 1.2138 | 1.2138 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 1.2111 | 1.2111 | 1.2122 | 1.2122 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 1.2096 | 1.2096 | 1.2107 | 1.2107 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 1.1949 | 1.1949 | 1.196 | 1.196 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.1849 | 1.5229 | 1.186 | 1.524 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.171 | 1.332 | 1.172 | 1.333 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1688 | 1.1688 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 1.1676 | 1.1676 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 1.1622 | 1.1622 | 1.1633 | 1.1633 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 1.16 | 1.16 | 1.161 | 1.161 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019417 | 中欧磐固债券A | 1.1549 | 1.1549 | 1.1559 | 1.1559 | -0.001 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013545 | 华夏卓信一年定开债券发起式 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1536 | 1.1536 | -0.001 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 1.15 | 5.335 | 1.151 | 5.337 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 1.1497 | 1.379 | 1.1507 | 1.38 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 1.1475 | 1.1475 | 1.1485 | 1.1485 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.1469 | 1.1619 | 1.1479 | 1.1629 | -0.001 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019418 | 中欧磐固债券C | 1.1428 | 1.1428 | 1.1438 | 1.1438 | -0.001 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.1369 | 1.1369 | 1.1379 | 1.1379 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 1.1324 | 1.1324 | 1.1334 | 1.1334 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.13 | 1.638 | 1.131 | 1.639 | -0.001 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.1274 | 1.1274 | 1.1284 | 1.1284 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.1242 | 1.1442 | 1.1252 | 1.1452 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.12 | 1.611 | 1.121 | 1.612 | -0.001 | -0.09% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 1.117 | 1.569 | 1.118 | 1.57 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1176 | 1.1176 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022232 | 鹏华双债保利债券A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1176 | 1.1176 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.1153 | 1.1153 | 1.1163 | 1.1163 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 1.1098 | 1.1098 | 1.1108 | 1.1108 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 1.1081 | 1.1081 | 1.1091 | 1.1091 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018679 | 招商安和债券A | 1.1032 | 1.1032 | 1.1042 | 1.1042 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1017 | 1.1017 | 1.1027 | 1.1027 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023164 | 招商安和债券D | 1.0962 | 1.0962 | 1.0972 | 1.0972 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018680 | 招商安和债券C | 1.0913 | 1.0913 | 1.0923 | 1.0923 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 1.0894 | 1.4044 | 1.0904 | 1.4054 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 1.0884 | 1.0884 | 1.0894 | 1.0894 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023471 | 南方泽享稳健添利债券A | 1.0816 | 1.0816 | 1.0826 | 1.0826 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 1.0813 | 1.3583 | 1.0823 | 1.3593 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0764 | 1.5022 | 1.0774 | 1.5032 | -0.001 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0753 | 1.0753 | 1.0763 | 1.0763 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0743 | 1.0743 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0684 | 1.0684 | -0.001 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 1.0446 | 1.0446 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 1.0405 | 1.0405 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 1.0341 | 1.0341 | 1.035 | 1.035 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 1.0317 | 1.0317 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |