| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.303 | 1.405 | 1.3046 | 1.4066 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 1.2973 | 1.2973 | 1.2988 | 1.2988 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 1.2922 | 1.2922 | 1.2938 | 1.2938 | -0.0016 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 1.2879 | 1.292 | 1.2894 | 1.2935 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 1.2847 | 1.2885 | 1.2862 | 1.29 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 1.2666 | 1.2666 | 1.2681 | 1.2681 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011033 | 南方宝恒混合A | 1.2436 | 1.2436 | 1.2451 | 1.2451 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.2393 | 1.2393 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 1.2222 | 1.2222 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0015 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 1.2114 | 1.2114 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 1.2105 | 1.2105 | 1.212 | 1.212 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.207 | 1.26 | 1.2085 | 1.2615 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 1.2063 | 1.2063 | 1.2078 | 1.2078 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.1881 | 1.2411 | 1.1895 | 1.2425 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 1.1801 | 1.1801 | 1.1815 | 1.1815 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 1.1674 | 1.1674 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.1668 | 1.1668 | 1.1682 | 1.1682 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 1.1464 | 1.1464 | 1.1478 | 1.1478 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 1.1421 | 1.1421 | 1.1435 | 1.1435 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012202 | 中加消费优选混合A | 1.1358 | 1.1358 | 1.1372 | 1.1372 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1281 | 1.1281 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 1.1188 | 1.1188 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1102 | 1.1652 | 1.1115 | 1.1665 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024782 | 华夏债券增强六个月持有债券A | 1.0938 | 1.0938 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024011 | 万家沪深300ETF联接A | 1.0916 | 1.0916 | 1.0929 | 1.0929 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024012 | 万家沪深300ETF联接C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C | 1.0876 | 1.0876 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018620 | 兴全兴晨六个月持有混合A | 1.0854 | 1.0854 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.0807 | 1.1357 | 1.082 | 1.137 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0797 | 1.0797 | 1.081 | 1.081 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 1.0733 | 1.0733 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0013 | -0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018621 | 兴全兴晨六个月持有混合C | 1.073 | 1.073 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0667 | 1.2297 | 1.068 | 1.231 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0559 | 1.1979 | 1.0572 | 1.1992 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 1.0559 | 1.2759 | 1.0572 | 1.2772 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 1.055 | 1.292 | 1.0563 | 1.2933 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021196 | 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 1.0511 | 1.0511 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021197 | 信澳鑫泰6个月持有期债券C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 1.0375 | 1.0375 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011781 | 泓德慧享混合A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003650 | 融通通润债券 | 1.0362 | 1.3189 | 1.0374 | 1.3201 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026864 | 苏新韵启混合A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0373 | 1.0373 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026865 | 苏新韵启混合C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | 0.9927 | 0.9927 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 0.9875 | 0.9875 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.9449 | 0.9449 | 0.946 | 0.946 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9446 | 0.9446 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A | 0.9227 | 0.9227 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C | 0.9064 | 0.9064 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.8643 | 0.8643 | 0.8653 | 0.8653 | -0.001 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 5.348 | 6.208 | 5.355 | 6.215 | -0.007 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 5.311 | 6.171 | 5.318 | 6.178 | -0.007 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 4.0262 | 4.8187 | 4.0316 | 4.8241 | -0.0054 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A | 2.399 | 2.399 | 2.4022 | 2.4022 | -0.0032 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 2.175 | 2.175 | 2.1779 | 2.1779 | -0.0029 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.1569 | 2.1769 | 2.1597 | 2.1797 | -0.0028 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2.0264 | 2.0264 | 2.029 | 2.029 | -0.0026 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.9714 | 1.9714 | 1.974 | 1.974 | -0.0026 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 1.9434 | 1.9434 | 1.946 | 1.946 | -0.0026 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.9194 | 1.9194 | 1.9219 | 1.9219 | -0.0025 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 1.8291 | 1.8291 | 1.8314 | 1.8314 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 1.7881 | 1.7881 | 1.7905 | 1.7905 | -0.0024 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 1.7594 | 1.7594 | 1.7617 | 1.7617 | -0.0023 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.6629 | 1.8858 | 1.665 | 1.8879 | -0.0021 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009059 | 南方沪深300增强A | 1.5854 | 1.5854 | 1.5874 | 1.5874 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H | 1.567 | 2.366 | 1.569 | 2.368 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 1.563 | 1.615 | 1.565 | 1.617 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.5554 | 1.8645 | 1.5575 | 1.8666 | -0.0021 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009060 | 南方沪深300增强C | 1.5469 | 1.5469 | 1.5489 | 1.5489 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 1.536 | 1.588 | 1.538 | 1.59 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.51 | 1.65 | 1.512 | 1.652 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 1.502 | 3.468 | 1.504 | 3.47 | -0.002 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.4152 | 1.4152 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 1.3786 | 1.4293 | 1.3804 | 1.4311 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.3618 | 1.8806 | 1.3636 | 1.8817 | -0.0018 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.3432 | 1.3432 | 1.3449 | 1.3449 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.3431 | 1.3431 | 1.3449 | 1.3449 | -0.0018 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 1.3419 | 1.3919 | 1.3437 | 1.3937 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 1.3359 | 1.3359 | 1.3377 | 1.3377 | -0.0018 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.3239 | 1.3239 | 1.3256 | 1.3256 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 1.3183 | 1.4203 | 1.32 | 1.422 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 1.2961 | 1.5141 | 1.2978 | 1.5158 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 1.289 | 1.289 | 1.2907 | 1.2907 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 1.285 | 1.285 | 1.2867 | 1.2867 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 1.2798 | 1.4898 | 1.2815 | 1.4915 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 1.277 | 1.3017 | 1.2787 | 1.3034 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 1.2656 | 1.2656 | 1.2673 | 1.2673 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 1.2638 | 1.2638 | 1.2655 | 1.2655 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 1.2536 | 1.2536 | 1.2552 | 1.2552 | -0.0016 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.2334 | 1.2334 | 1.235 | 1.235 | -0.0016 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |