| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008044 | 博远增强回报债券A | 0.9998 | 1.0823 | 1.0013 | 1.0838 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024092 | 国金安和债券A | 0.9998 | 0.9998 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026684 | 永赢锐见成长混合A | 0.9998 | 0.9998 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026685 | 永赢锐见成长混合C | 0.9987 | 0.9987 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024093 | 国金安和债券C | 0.9982 | 0.9982 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026040 | 长信稳健添益债券C | 0.9946 | 1.0096 | 0.9961 | 1.0111 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012107 | 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 0.991 | 0.991 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 0.9845 | 0.9845 | 0.986 | 0.986 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008045 | 博远增强回报债券C | 0.978 | 1.0555 | 0.9795 | 1.057 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012108 | 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 0.9711 | 0.9711 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A | 0.9327 | 0.9327 | 0.9341 | 0.9341 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C | 0.9137 | 0.9137 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 0.9063 | 1.3513 | 0.9077 | 1.3527 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.8537 | 0.8537 | 0.855 | 0.855 | -0.0013 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 0.603 | 0.603 | 0.6039 | 0.6039 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 0.5931 | 0.5931 | 0.594 | 0.594 | -0.0009 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001186 | 富国文体健康股票A | 2.505 | 2.505 | 2.509 | 2.509 | -0.004 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011125 | 富国文体健康股票C | 2.426 | 2.426 | 2.43 | 2.43 | -0.004 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 2.0959 | 2.0959 | 2.0992 | 2.0992 | -0.0033 | -0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 2.0472 | 2.0472 | 2.0505 | 2.0505 | -0.0033 | -0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.855 | 3.117 | 1.858 | 3.12 | -0.003 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.846 | 1.846 | 1.849 | 1.849 | -0.003 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 1.7512 | 1.7512 | 1.754 | 1.754 | -0.0028 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 1.7244 | 1.7244 | 1.7272 | 1.7272 | -0.0028 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020064 | 西部利得科技创新混合A | 1.7126 | 1.7126 | 1.7154 | 1.7154 | -0.0028 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020065 | 西部利得科技创新混合C | 1.6955 | 1.6955 | 1.6983 | 1.6983 | -0.0028 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 1.5246 | 1.5576 | 1.527 | 1.56 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 1.5109 | 1.6249 | 1.5133 | 1.6273 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011504 | 上银丰益混合A | 1.4938 | 1.4938 | 1.4962 | 1.4962 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011505 | 上银丰益混合C | 1.4633 | 1.4633 | 1.4657 | 1.4657 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 1.4617 | 1.5747 | 1.464 | 1.577 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.3475 | 1.3475 | 1.3496 | 1.3496 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 1.3473 | 1.3473 | 1.3495 | 1.3495 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.3454 | 1.3454 | 1.3475 | 1.3475 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.3408 | 1.3408 | 1.3429 | 1.3429 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022461 | 华商中证A500指数增强A | 1.3389 | 1.3389 | 1.3411 | 1.3411 | -0.0022 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.3326 | 1.4476 | 1.3347 | 1.4497 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C | 1.3272 | 1.3272 | 1.3293 | 1.3293 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022224 | 泓德智选领航混合A | 1.315 | 1.315 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022225 | 泓德智选领航混合C | 1.3063 | 1.3063 | 1.3084 | 1.3084 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010676 | 光大新机遇混合A | 1.2868 | 1.4115 | 1.2889 | 1.4136 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2808 | 1.2808 | -0.002 | -0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018235 | 光大新机遇混合C | 1.2757 | 1.2757 | 1.2778 | 1.2778 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 1.271 | 1.271 | 1.273 | 1.273 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 1.2614 | 1.2614 | 1.2634 | 1.2634 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.2613 | 1.2613 | 1.2633 | 1.2633 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.259 | 1.259 | 1.261 | 1.261 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 1.252 | 3.13 | 1.254 | 3.132 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 1.241 | 1.241 | 1.243 | 1.243 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 1.235 | 1.235 | 1.237 | 1.237 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014840 | 招商裕华混合 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2264 | 1.2264 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 1.2225 | 2.1355 | 1.2245 | 2.1375 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 1.2225 | 1.2225 | 1.2245 | 1.2245 | -0.002 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 1.2207 | 1.2207 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 1.1969 | 2.0299 | 1.1988 | 2.0318 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 1.1657 | 1.5476 | 1.1676 | 1.5495 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021820 | 嘉实新思路混合C | 1.1568 | 1.1568 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010043 | 天弘安康颐和混合A | 1.1152 | 1.1461 | 1.117 | 1.1479 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022556 | 天弘安康颐和混合E | 1.1082 | 1.1082 | 1.11 | 1.11 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011408 | 天弘益新混合A | 1.0716 | 1.0716 | 1.0733 | 1.0733 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024636 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A | 1.0597 | 1.0597 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024637 | 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011409 | 天弘益新混合C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026430 | 华商核心优选混合A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0304 | 1.0304 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026431 | 华商核心优选混合C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0044 | 1.0044 | 1.006 | 1.006 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024958 | 富国稳健添荣债券A | 1.0036 | 1.0036 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024959 | 富国稳健添荣债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0016 | -0.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024997 | 前海开源兴和债券A | 0.9997 | 0.9997 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024998 | 前海开源兴和债券C | 0.9987 | 0.9987 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027614 | 易方达丰瑞债券A | 0.9964 | 0.9964 | 0.998 | 0.998 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027615 | 易方达丰瑞债券C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 0.8966 | 0.8966 | 0.898 | 0.898 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014107 | 博时品质生活混合A | 0.6387 | 0.6387 | 0.6397 | 0.6397 | -0.001 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014108 | 博时品质生活混合C | 0.6217 | 0.6217 | 0.6227 | 0.6227 | -0.001 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 4.213 | 5.248 | 4.22 | 5.255 | -0.007 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2.4991 | 2.4991 | 2.5033 | 2.5033 | -0.0042 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2.4962 | 2.4962 | 2.5005 | 2.5005 | -0.0043 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2.457 | 2.457 | 2.4613 | 2.4613 | -0.0043 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007854 | 光大景气先锋混合A | 2.4013 | 2.4013 | 2.4053 | 2.4053 | -0.004 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018236 | 光大景气先锋混合C | 2.3943 | 2.3943 | 2.3984 | 2.3984 | -0.0041 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2.2827 | 2.2827 | 2.2867 | 2.2867 | -0.004 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 2.1855 | 2.1855 | 2.1893 | 2.1893 | -0.0038 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 2.1473 | 2.1473 | 2.151 | 2.151 | -0.0037 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022922 | 博时沪深300指数Y | 2.1258 | 2.1527 | 2.1294 | 2.1563 | -0.0036 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 2.1084 | 4.1691 | 2.112 | 4.1727 | -0.0036 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024186 | 博时沪深300指数I | 2.1044 | 2.1142 | 2.108 | 2.1178 | -0.0036 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 2.0611 | 2.0611 | 2.0647 | 2.0647 | -0.0036 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 2.053 | 2.0938 | 2.0565 | 2.0973 | -0.0035 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 2.0251 | 2.0251 | 2.0286 | 2.0286 | -0.0035 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 2.014 | 2.014 | 2.0175 | 2.0175 | -0.0035 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2.0034 | 2.0034 | 2.0069 | 2.0069 | -0.0035 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E | 1.9987 | 1.9987 | 2.0021 | 2.0021 | -0.0034 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.9838 | 1.9838 | 1.9872 | 1.9872 | -0.0034 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A | 1.8324 | 1.8324 | 1.8355 | 1.8355 | -0.0031 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 1.7752 | 2.0199 | 1.7783 | 2.023 | -0.0031 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |