| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0021 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022991 | 鹏华丰收债券D | 1.022 | 1.045 | 1.024 | 1.047 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024296 | 华夏6个月持有债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0093 | 1.0093 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 0.992 | 4.124 | 0.994 | 4.126 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A | 0.9319 | 0.9319 | 0.9338 | 0.9338 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8424 | 0.8424 | 0.8441 | 0.8441 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.7416 | 3.0481 | 0.7431 | 3.0507 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 0.6847 | 0.8217 | 0.6861 | 0.8231 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.6051 | 0.6051 | 0.6063 | 0.6063 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.5985 | 0.5985 | 0.5997 | 0.5997 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.455 | 0.73 | 0.4559 | 0.7309 | -0.0009 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 4.3 | 5.63 | 4.309 | 5.639 | -0.009 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 3.384 | 3.384 | 3.391 | 3.391 | -0.007 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.789 | 1.814 | 1.7927 | 1.8177 | -0.0037 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.7793 | 1.8033 | 1.783 | 1.807 | -0.0037 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008222 | 兴业机遇债券C | 1.6884 | 1.7884 | 1.6919 | 1.7919 | -0.0035 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.5981 | 1.7241 | 1.6014 | 1.7274 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.448 | 1.448 | 1.451 | 1.451 | -0.003 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 1.3624 | 1.3832 | 1.3653 | 1.3861 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 1.3543 | 1.3751 | 1.3572 | 1.378 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 1.2753 | 1.4873 | 1.278 | 1.49 | -0.0027 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 1.2506 | 1.4776 | 1.2532 | 1.4802 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 1.2156 | 1.2156 | 1.2182 | 1.2182 | -0.0026 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011563 | 淳厚利加混合A | 1.1908 | 1.1908 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0025 | -0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 1.1874 | 1.2409 | 1.1899 | 1.2434 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011564 | 淳厚利加混合C | 1.1711 | 1.1711 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0025 | -0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 1.1196 | 1.4646 | 1.1219 | 1.4669 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002652 | 东方红汇利债券C | 1.1151 | 1.4151 | 1.1174 | 1.4174 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1128 | 1.1128 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 1.0896 | 1.0896 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 1.0857 | 1.0857 | 1.088 | 1.088 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 1.0843 | 1.1805 | 1.0866 | 1.1828 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.0792 | 1.0792 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 1.074 | 1.1015 | 1.0763 | 1.1038 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0738 | 1.0738 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0739 | 1.0739 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013570 | 天弘永利优佳混合C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0649 | 1.3649 | 1.0671 | 1.3671 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025830 | 嘉实成长共享混合A | 1.0636 | 1.0636 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0616 | 1.3806 | 1.0638 | 1.3828 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025831 | 嘉实成长共享混合C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011047 | 富国优质企业混合C | 1.0432 | 1.0432 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012668 | 国联景泓一年持有混合C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024297 | 华夏6个月持有债券C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025991 | 广发集辉债券A | 0.9968 | 0.9968 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010832 | 国泰合益混合A | 0.9949 | 0.9949 | 0.997 | 0.997 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025992 | 广发集辉债券C | 0.9947 | 0.9947 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026065 | 苏新苏匠债券C | 0.9848 | 0.9848 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 0.983 | 0.983 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019234 | 光大均衡精选混合C | 0.9571 | 0.9571 | 0.9591 | 0.9591 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010873 | 博时沪深300指数增强C | 0.9167 | 0.9167 | 0.9186 | 0.9186 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.884 | 0.884 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0.7963 | 0.7963 | 0.798 | 0.798 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 0.6756 | 0.6756 | 0.677 | 0.677 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 2.5807 | 2.5807 | 2.5864 | 2.5864 | -0.0057 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 2.4798 | 3.6828 | 2.4853 | 3.6883 | -0.0055 | -0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 2.1484 | 2.1484 | 2.1532 | 2.1532 | -0.0048 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 2.098 | 2.098 | 2.1027 | 2.1027 | -0.0047 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.7522 | 1.8482 | 1.7561 | 1.8521 | -0.0039 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 1.7485 | 1.7485 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0039 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.7448 | 1.8408 | 1.7487 | 1.8447 | -0.0039 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.7263 | 1.7263 | 1.7301 | 1.7301 | -0.0038 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.6208 | 1.8108 | 1.6244 | 1.8144 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 1.5601 | 1.7581 | 1.5635 | 1.7615 | -0.0034 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 1.5367 | 1.7337 | 1.5401 | 1.7371 | -0.0034 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.4866 | 1.6566 | 1.4899 | 1.6599 | -0.0033 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.4452 | 1.4452 | 1.4484 | 1.4484 | -0.0032 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.4195 | 1.4195 | 1.4226 | 1.4226 | -0.0031 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.356 | 1.356 | 1.359 | 1.359 | -0.003 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.342 | 2.098 | 1.345 | 2.101 | -0.003 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.336 | 2.092 | 1.339 | 2.095 | -0.003 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 1.2373 | 1.2373 | 1.24 | 1.24 | -0.0027 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 1.224 | 1.224 | 1.2267 | 1.2267 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1.2042 | 1.2042 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 1.203 | 1.203 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 1.1854 | 1.1854 | 1.188 | 1.188 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 1.1641 | 1.1791 | 1.1667 | 1.1817 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 1.1549 | 1.2084 | 1.1574 | 1.2109 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.1495 | 1.4545 | 1.152 | 1.457 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.1488 | 1.4738 | 1.1513 | 1.4763 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014904 | 易方达悦稳一年持有混合A | 1.1478 | 1.1478 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014905 | 易方达悦稳一年持有混合C | 1.1332 | 1.1332 | 1.1357 | 1.1357 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.1297 | 1.4237 | 1.1322 | 1.4262 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 1.0765 | 1.0765 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 1.0691 | 1.0691 | 1.0715 | 1.0715 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023546 | 永赢悦享债券B | 1.0496 | 1.0496 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 1.0457 | 1.0539 | 1.048 | 1.0562 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020056 | 永赢悦享债券C | 1.0393 | 1.0393 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 1.037 | 1.0445 | 1.0393 | 1.0468 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9965 | 1.1965 | 0.9987 | 1.1987 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 0.992 | 0.992 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 0.9877 | 0.9877 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026064 | 苏新苏匠债券A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360010 | 光大均衡精选混合A | 0.9736 | 1.5938 | 0.9757 | 1.5959 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |