| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.844 | 2.844 | 2.851 | 2.851 | -0.007 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 2.823 | 2.823 | 2.83 | 2.83 | -0.007 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 2.783 | 2.783 | 2.79 | 2.79 | -0.007 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 2.762 | 2.762 | 2.769 | 2.769 | -0.007 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A | 1.8404 | 1.9164 | 1.845 | 1.921 | -0.0046 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.8282 | 2.0102 | 1.8327 | 2.0147 | -0.0045 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 1.7557 | 1.8977 | 1.7601 | 1.9021 | -0.0044 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y | 1.6694 | 1.6694 | 1.6736 | 1.6736 | -0.0042 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.6565 | 1.8664 | 1.6607 | 1.8706 | -0.0042 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 1.6202 | 1.6702 | 1.6243 | 1.6743 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.618 | 1.8279 | 1.6221 | 1.832 | -0.0041 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.5961 | 1.7231 | 1.6001 | 1.7271 | -0.004 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 1.581 | 1.741 | 1.585 | 1.745 | -0.004 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.5608 | 1.6238 | 1.5647 | 1.6277 | -0.0039 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 1.5309 | 1.5779 | 1.5348 | 1.5818 | -0.0039 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.5028 | 1.5028 | 1.5065 | 1.5065 | -0.0037 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1.4837 | 1.4837 | 1.4874 | 1.4874 | -0.0037 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.4679 | 2.4208 | 1.4716 | 2.4245 | -0.0037 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.4333 | 2.3823 | 1.4369 | 2.3859 | -0.0036 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.336 | 1.336 | 1.3394 | 1.3394 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.3324 | 1.3324 | 1.3358 | 1.3358 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005250 | 银华估值优势混合 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3255 | 1.3255 | -0.0033 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024188 | 富国均衡投资混合 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2659 | 1.2659 | -0.0032 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1.2581 | 1.2581 | 1.2612 | 1.2612 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 1.2529 | 1.2529 | 1.256 | 1.256 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.2456 | 1.2456 | 1.2487 | 1.2487 | -0.0031 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.2058 | 1.2058 | 1.2088 | 1.2088 | -0.003 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 1.1794 | 1.1794 | 1.1824 | 1.1824 | -0.003 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 1.1378 | 1.1378 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0028 | -0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 1.1301 | 1.1301 | 1.1329 | 1.1329 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 1.1278 | 1.1278 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023978 | 天弘安康颐睿一年持有混合D | 1.1276 | 1.1276 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 1.1172 | 1.1172 | 1.12 | 1.12 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 1.113 | 1.113 | 1.1158 | 1.1158 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 1.1123 | 1.1123 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016003 | 广发集远债券A | 1.0979 | 1.0979 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024988 | 广发集远债券E | 1.0972 | 1.0972 | 1.0999 | 1.0999 | -0.0027 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 1.0849 | 1.0849 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 1.0596 | 1.0596 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 1.0234 | 1.0234 | 1.026 | 1.026 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023214 | 中泰双鑫6个月持有债券A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0025 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023215 | 中泰双鑫6个月持有债券C | 1.0045 | 1.0045 | 1.007 | 1.007 | -0.0025 | -0.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 1.0031 | 1.0031 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026049 | 华夏卓安债券A | 0.9885 | 0.9885 | 0.991 | 0.991 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026050 | 华夏卓安债券C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.969 | 0.969 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9655 | 0.9655 | 0.9679 | 0.9679 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009704 | 南方景气驱动混合A | 0.8002 | 0.8002 | 0.8022 | 0.8022 | -0.002 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009705 | 南方景气驱动混合C | 0.7725 | 0.7725 | 0.7744 | 0.7744 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.34 | 2.34 | 2.346 | 2.346 | -0.006 | -0.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005739 | 富国转型机遇混合 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3279 | 2.3279 | -0.0061 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 2.302 | 2.343 | 2.308 | 2.349 | -0.006 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015208 | 信澳健康中国混合C | 2.269 | 2.269 | 2.275 | 2.275 | -0.006 | -0.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.943 | 1.943 | 1.948 | 1.948 | -0.005 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.9209 | 2.264 | 1.9259 | 2.269 | -0.005 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.9122 | 1.9122 | 1.9172 | 1.9172 | -0.005 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.9023 | 1.9023 | 1.9073 | 1.9073 | -0.005 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 1.4706 | 1.6296 | 1.4744 | 1.6334 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 1.3638 | 1.4845 | 1.3673 | 1.488 | -0.0035 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022309 | 国联沪深300指数增强A | 1.3275 | 1.3275 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022310 | 国联沪深300指数增强C | 1.3192 | 1.3192 | 1.3226 | 1.3226 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2616 | 1.2616 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 1.2559 | 1.2559 | 1.2592 | 1.2592 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2533 | 1.2533 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0033 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 1.2052 | 1.2052 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.2031 | 1.4375 | 1.2062 | 1.4406 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016110 | 南方振元债券发起C | 1.2014 | 1.2014 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.1979 | 1.4579 | 1.201 | 1.461 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025640 | 国泰民安增利债券D | 1.1936 | 1.1936 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.193 | 1.6532 | 1.1961 | 1.6563 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026061 | 国泰民安增利债券F | 1.1916 | 1.1916 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.1883 | 1.4483 | 1.1914 | 1.4514 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 1.1861 | 1.2781 | 1.1892 | 1.2812 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.1652 | 1.5917 | 1.1682 | 1.5947 | -0.003 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 1.1649 | 1.1649 | 1.1679 | 1.1679 | -0.003 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1512 | 1.1512 | -0.003 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1386 | 1.1386 | -0.003 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 1.1182 | 1.1182 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1151 | 1.1151 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 1.0882 | 1.0882 | 1.091 | 1.091 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016004 | 广发集远债券C | 1.0855 | 1.0855 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0028 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009825 | 融通通乾研究精选灵活配置混合C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 1 | 1 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.8973 | 0.9303 | 0.8996 | 0.9326 | -0.0023 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C | 0.858 | 0.8841 | 0.8602 | 0.8863 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7701 | 0.7701 | -0.002 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 0.7655 | 0.7655 | 0.7675 | 0.7675 | -0.002 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027262 | 易方达沪深300量化增强Y | 3.3683 | 3.3683 | 3.3773 | 3.3773 | -0.009 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 3.3659 | 3.3659 | 3.375 | 3.375 | -0.0091 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 3.2338 | 4.0538 | 3.2424 | 4.0624 | -0.0086 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021625 | 博时外延增长混合C | 2.595 | 2.595 | 2.602 | 2.602 | -0.007 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002142 | 博时外延增长混合A | 2.544 | 2.967 | 2.551 | 2.974 | -0.007 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |