招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026391)基金净值走势图
026391招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金盘中估值图
(026391)招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.26% |
| 06-15 | 1.0026 | 1.0026 | 1.50% |
| 06-12 | 0.9878 | 0.9878 | 0.96% |
| 06-11 | 0.9784 | 0.9784 | -0.58% |
| 06-10 | 0.9841 | 0.9841 | -0.95% |
| 06-09 | 0.9935 | 0.9935 | 1.03% |
| 06-08 | 0.9834 | 0.9834 | -1.59% |
| 06-05 | 0.9993 | 0.9993 | -1.19% |
| 06-04 | 1.0113 | 1.0113 | -0.72% |
| 06-03 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% |
(026391)招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |