中泰双鑫6个月持有债券C(023215)基金净值走势图
023215中泰双鑫6个月持有债券C基金盘中估值图
(023215)中泰双鑫6个月持有债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-15 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 06-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.09% |
| 06-11 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% |
| 06-10 | 1.0062 | 1.0062 | -0.03% |
| 06-09 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% |
| 06-08 | 1.0066 | 1.0066 | -0.05% |
| 06-05 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% |
| 06-04 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% |
| 06-03 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02% |
| 06-02 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% |
(023215)中泰双鑫6个月持有债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
| 01109-华润置地 | 2.33% | % | 0% |
| 600519-贵州茅台 | 1.17% | -1.61% | -0.018% |
| 601166-兴业银行 | 0.50% | -2.04% | -0.01% |
| 002128-电投能源 | 0.42% | -2.74% | -0.011% |
| 601857-中国石油 | 0.29% | -2.41% | -0.006% |
| 600309-万华化学 | 0.28% | 2.55% | 0.007% |
| 600660-福耀玻璃 | 0.25% | 0.11% | 0% |
| 600426-华鲁恒升 | 0.23% | -0.07% | 0% |
| 09988-阿里巴巴-W | 0.17% | % | 0% |