| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0596 | 2.0596 | -0.0063 | -0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001675 | 江信同福A | 1.8757 | 1.9142 | 1.8815 | 1.92 | -0.0058 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001676 | 江信同福C | 1.7783 | 1.8118 | 1.7838 | 1.8173 | -0.0055 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | 1.634 | 1.634 | 1.639 | 1.639 | -0.005 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.601 | 1.926 | 1.606 | 1.931 | -0.005 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | 1.5925 | 1.5925 | 1.5974 | 1.5974 | -0.0049 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.5872 | 1.6132 | 1.5922 | 1.6182 | -0.005 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5826 | 1.5826 | 1.5876 | 1.5876 | -0.005 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.5788 | 2.3467 | 1.5837 | 2.3516 | -0.0049 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.5358 | 1.5588 | 1.5406 | 1.5636 | -0.0048 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1.4436 | 1.4436 | 1.4481 | 1.4481 | -0.0045 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008513 | 南方宝丰混合A | 1.3685 | 1.3685 | 1.3728 | 1.3728 | -0.0043 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024158 | 鹏华沪深300指数量化增强I | 1.3608 | 1.3608 | 1.3651 | 1.3651 | -0.0043 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1.3343 | 1.3343 | 1.3385 | 1.3385 | -0.0042 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 1.3193 | 1.3193 | 1.3234 | 1.3234 | -0.0041 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008514 | 南方宝丰混合C | 1.3183 | 1.3183 | 1.3224 | 1.3224 | -0.0041 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 1.3141 | 1.3141 | 1.3182 | 1.3182 | -0.0041 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1.2932 | 1.2932 | 1.2972 | 1.2972 | -0.004 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.263 | 1.263 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1.2451 | 1.2451 | 1.249 | 1.249 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2431 | 1.2431 | 1.247 | 1.247 | -0.0039 | -0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023562 | 广发中证800指数增强A | 1.2407 | 1.2407 | 1.2446 | 1.2446 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023563 | 广发中证800指数增强C | 1.2353 | 1.2353 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024445 | 工银泓裕回报混合 | 1.2191 | 1.2191 | 1.2229 | 1.2229 | -0.0038 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015524 | 天弘多元增利债券A | 1.1615 | 1.1615 | 1.1651 | 1.1651 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022579 | 天弘多元增利债券E | 1.1542 | 1.1542 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015525 | 天弘多元增利债券C | 1.1443 | 1.1443 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0036 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 1.113 | 1.113 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1076 | 1.1076 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009762 | 国金国鑫发起C | 1.0769 | 2.0133 | 1.0802 | 2.0166 | -0.0033 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025251 | 天弘稳利回报债券A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0031 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023939 | 泉果研究精选混合A | 1.0031 | 1.0231 | 1.0062 | 1.0262 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025668 | 申万菱信宁通六个月持有期混合 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 0.9469 | 0.9469 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.9141 | 0.9141 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 0.7097 | 0.7097 | 0.7119 | 0.7119 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 0.707 | 0.707 | 0.7092 | 0.7092 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450011 | 国富研究精选混合A | 3.2496 | 3.2496 | 3.2599 | 3.2599 | -0.0103 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018342 | 国富研究精选混合C | 3.2086 | 3.2086 | 3.2188 | 3.2188 | -0.0102 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026876 | 诺安双利债券发起C | 2.84 | 2.84 | 2.849 | 2.849 | -0.009 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 2.8 | 2.8 | 2.809 | 2.809 | -0.009 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 2.389 | 2.389 | 2.3967 | 2.3967 | -0.0077 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 2.171 | 2.171 | 2.178 | 2.178 | -0.007 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005248 | 新华沪深300指数增强A | 1.646 | 1.646 | 1.6513 | 1.6513 | -0.0053 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018220 | 广发品质优选混合发起式A | 1.6352 | 1.7068 | 1.6405 | 1.7121 | -0.0053 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018221 | 广发品质优选混合发起式C | 1.6204 | 1.6915 | 1.6256 | 1.6967 | -0.0052 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008184 | 新华沪深300指数增强C | 1.614 | 1.614 | 1.6192 | 1.6192 | -0.0052 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.572 | 1.572 | 1.577 | 1.577 | -0.005 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002000 | 工银新生利混合 | 1.571 | 1.571 | 1.576 | 1.576 | -0.005 | -0.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5695 | 1.5695 | 1.5745 | 1.5745 | -0.005 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C | 1.3642 | 1.4992 | 1.3686 | 1.5036 | -0.0044 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 1.2909 | 1.2909 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0042 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.2797 | 1.3697 | 1.2838 | 1.3738 | -0.0041 | -0.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.2652 | 1.2652 | 1.2692 | 1.2692 | -0.004 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.2345 | 1.3195 | 1.2385 | 1.3235 | -0.004 | -0.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 1.1689 | 1.1689 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 1.1656 | 1.1656 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.1387 | 1.1387 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.1277 | 1.1277 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 1.1021 | 1.1021 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0035 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016419 | 国泰安璟债券A | 1.0673 | 1.1073 | 1.0707 | 1.1107 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016420 | 国泰安璟债券C | 1.0659 | 1.1059 | 1.0693 | 1.1093 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0033 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 0.9717 | 0.9717 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9544 | 0.9544 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.9478 | 0.9478 | 0.9508 | 0.9508 | -0.003 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9351 | 0.9351 | 0.9381 | 0.9381 | -0.003 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.9294 | 0.9294 | 0.9324 | 0.9324 | -0.003 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 0.7169 | 0.7169 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0023 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.681 | 2.681 | 2.69 | 2.69 | -0.009 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | 1.838 | 1.838 | 1.844 | 1.844 | -0.006 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.805 | 1.951 | 1.811 | 1.957 | -0.006 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A | 1.6722 | 4.7322 | 1.6778 | 4.7378 | -0.0056 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006803 | 嘉实互通精选股票 | 1.5024 | 1.5024 | 1.5073 | 1.5073 | -0.0049 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.4343 | 1.4343 | 1.4391 | 1.4391 | -0.0048 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 1.4276 | 1.4276 | 1.4323 | 1.4323 | -0.0047 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.4114 | 1.4114 | 1.4161 | 1.4161 | -0.0047 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3875 | 1.3875 | 1.3921 | 1.3921 | -0.0046 | -0.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A | 1.3778 | 1.5128 | 1.3823 | 1.5173 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 1.3073 | 1.3073 | 1.3116 | 1.3116 | -0.0043 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.2442 | 1.2542 | 1.2483 | 1.2583 | -0.0041 | -0.33% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023607 | 光大沪深300指数增强A | 1.2441 | 1.2441 | 1.2482 | 1.2482 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023608 | 光大沪深300指数增强C | 1.2368 | 1.2368 | 1.2409 | 1.2409 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019180 | 光大动态优选灵活配置混合C | 1.216 | 1.261 | 1.22 | 1.265 | -0.004 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023605 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.1992 | 1.1992 | 1.2032 | 1.2032 | -0.004 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 1.1587 | 1.1587 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 1.124 | 1.124 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E | 1.1238 | 1.1238 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023943 | 天弘安和平衡混合A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023486 | 创金合信文丰债券C | 0.9938 | 0.9938 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.9654 | 0.9654 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026673 | 长江医药健康精选混合发起A | 0.8977 | 0.8977 | 0.9007 | 0.9007 | -0.003 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026674 | 长江医药健康精选混合发起C | 0.8962 | 0.8962 | 0.8992 | 0.8992 | -0.003 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 2.639 | 3.272 | 2.648 | 3.281 | -0.009 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |