| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 0.9743 | 0.9743 | 0.978 | 0.978 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9639 | 0.9639 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 0.9463 | 0.9463 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0036 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 0.9412 | 0.9412 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0036 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.8033 | 0.8033 | 0.8064 | 0.8064 | -0.0031 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.777 | 0.777 | 0.78 | 0.78 | -0.003 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 0.6638 | 0.6638 | 0.6663 | 0.6663 | -0.0025 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.81 | 3.66 | 2.821 | 3.671 | -0.011 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.564 | 2.564 | 2.574 | 2.574 | -0.01 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 2.3829 | 2.5214 | 2.3923 | 2.5308 | -0.0094 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 2.325 | 2.67 | 2.334 | 2.679 | -0.009 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 2.2706 | 2.2706 | 2.2795 | 2.2795 | -0.0089 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.2618 | 4.2958 | 2.2707 | 4.3047 | -0.0089 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025010 | 招商沪深300指数增强Y | 1.8523 | 1.8523 | 1.8595 | 1.8595 | -0.0072 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.8405 | 1.8405 | 1.8477 | 1.8477 | -0.0072 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.7778 | 1.7778 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0069 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 1.7546 | 1.8926 | 1.7614 | 1.8994 | -0.0068 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 1.7446 | 1.8896 | 1.7514 | 1.8964 | -0.0068 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005984 | 兴业聚华混合A | 1.7323 | 1.8043 | 1.7391 | 1.8111 | -0.0068 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005985 | 兴业聚华混合C | 1.6685 | 1.7395 | 1.675 | 1.746 | -0.0065 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022292 | 前海开源优选领航股票A | 1.6157 | 1.6157 | 1.622 | 1.622 | -0.0063 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022293 | 前海开源优选领航股票C | 1.6057 | 1.6057 | 1.612 | 1.612 | -0.0063 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.5566 | 1.8246 | 1.5627 | 1.8307 | -0.0061 | -0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1.535 | 1.942 | 1.541 | 1.948 | -0.006 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.4972 | 1.4972 | 1.503 | 1.503 | -0.0058 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 1.4788 | 1.4788 | 1.4846 | 1.4846 | -0.0058 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 1.4736 | 1.4736 | 1.4794 | 1.4794 | -0.0058 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.4486 | 1.4486 | 1.4543 | 1.4543 | -0.0057 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 1.4093 | 1.4093 | 1.4148 | 1.4148 | -0.0055 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 1.3905 | 1.3905 | 1.3959 | 1.3959 | -0.0054 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 1.2997 | 1.2997 | 1.3048 | 1.3048 | -0.0051 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360011 | 光大动态优选灵活配置混合A | 1.278 | 3.079 | 1.283 | 3.084 | -0.005 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 1.2342 | 1.2342 | 1.239 | 1.239 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0048 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 1.2078 | 1.2078 | 1.2125 | 1.2125 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 1.2033 | 1.2033 | 1.208 | 1.208 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.1999 | 1.1999 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0047 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 1.1902 | 1.2502 | 1.1948 | 1.2548 | -0.0046 | -0.39% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 024050 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 1.1302 | 1.1302 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024051 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 1.1263 | 1.1263 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0866 | 1.0866 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014053 | 太平睿庆混合A | 1.0701 | 1.0701 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 1.0612 | 1.0612 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0042 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024937 | 南方益稳稳健增利债券A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0375 | 1.0375 | -0.004 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025267 | 国泰稳健添利债券C | 1.004 | 1.004 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0039 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 0.9776 | 0.9776 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 0.9768 | 0.9768 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0038 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 0.8111 | 0.8111 | 0.8143 | 0.8143 | -0.0032 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 0.8089 | 0.8089 | 0.8121 | 0.8121 | -0.0032 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 0.7978 | 0.7978 | 0.8009 | 0.8009 | -0.0031 | -0.39% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.7914 | 0.7914 | 0.7945 | 0.7945 | -0.0031 | -0.39% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 0.7117 | 0.7117 | 0.7145 | 0.7145 | -0.0028 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240005 | 华宝多策略增长A | 0.6903 | 5.3492 | 0.693 | 5.3554 | -0.0027 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A | 0.6675 | 3.4015 | 0.6701 | 3.4041 | -0.0026 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5399 | 1.5788 | 0.542 | 1.5809 | -0.0021 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026857 | 富安达医药创新混合C | 0.5169 | 0.5169 | 0.5189 | 0.5189 | -0.002 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 1.9708 | 1.9708 | 1.9788 | 1.9788 | -0.008 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006527 | 富国优质发展混合A | 1.924 | 2.433 | 1.9317 | 2.4407 | -0.0077 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018168 | 国泰有色矿业ETF联接C | 1.9193 | 1.9193 | 1.9271 | 1.9271 | -0.0078 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.8495 | 1.8495 | 1.857 | 1.857 | -0.0075 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006528 | 富国优质发展混合C | 1.8373 | 2.3383 | 1.8446 | 2.3456 | -0.0073 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.8321 | 1.8321 | 1.8395 | 1.8395 | -0.0074 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007405 | 华宝中证A100ETF联接C | 1.6798 | 1.9498 | 1.6866 | 1.9566 | -0.0068 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 1.5068 | 1.6068 | 1.5128 | 1.6128 | -0.006 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.4774 | 1.4774 | 1.4833 | 1.4833 | -0.0059 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021315 | 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.4685 | 1.4685 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0059 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 1.4653 | 1.5653 | 1.4712 | 1.5712 | -0.0059 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 1.4141 | 1.4141 | 1.4198 | 1.4198 | -0.0057 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 1.3748 | 1.3748 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0055 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.3011 | 1.3011 | 1.3063 | 1.3063 | -0.0052 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 1.2852 | 1.2852 | 1.2903 | 1.2903 | -0.0051 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005144 | 东吴优益债券A | 1.1964 | 1.2564 | 1.2012 | 1.2612 | -0.0048 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 1.1778 | 1.2378 | 1.1825 | 1.2425 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 1.1686 | 1.1686 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005145 | 东吴优益债券C | 1.1677 | 1.2177 | 1.1724 | 1.2224 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.1607 | 1.1607 | 1.1654 | 1.1654 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 1.1474 | 1.1474 | 1.152 | 1.152 | -0.0046 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014054 | 太平睿庆混合C | 1.0475 | 1.0475 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0501 | 1.0501 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014718 | 富国天旭均衡混合A | 1.033 | 1.033 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0042 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 1.018 | 1.2891 | 1.0221 | 1.2932 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 1.0176 | 1.2659 | 1.0217 | 1.27 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024135 | 中泰双益债券A | 1.01 | 1.01 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0041 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0038 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.8381 | 0.8381 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0034 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 0.8379 | 0.8379 | 0.8413 | 0.8413 | -0.0034 | -0.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 0.6789 | 0.6789 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0027 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015613 | 华宝多策略增长C | 0.6771 | 0.6771 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0027 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A | 0.5173 | 0.5173 | 0.5194 | 0.5194 | -0.0021 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022954 | 华夏沪深300指数增强Y | 2.437 | 2.437 | 2.447 | 2.447 | -0.01 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2.414 | 2.414 | 2.424 | 2.424 | -0.01 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2.209 | 2.209 | 2.218 | 2.218 | -0.009 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 2.0537 | 2.0537 | 2.0622 | 2.0622 | -0.0085 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 1.9791 | 1.9791 | 1.9872 | 1.9872 | -0.0081 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018167 | 国泰有色矿业ETF联接A | 1.9299 | 1.9299 | 1.9378 | 1.9378 | -0.0079 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.7922 | 1.7922 | 1.7996 | 1.7996 | -0.0074 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.7537 | 1.7537 | 1.7609 | 1.7609 | -0.0072 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.701 | 1.838 | 1.708 | 1.845 | -0.007 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 1.6936 | 1.6936 | 1.7005 | 1.7005 | -0.0069 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |