| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009691 | 国泰浩益混合A | 1.1887 | 1.1887 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010231 | 南方宝昌混合C | 1.1724 | 1.1724 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0054 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.1569 | 1.1569 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0054 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.1191 | 1.1191 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0052 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 1.1131 | 1.1131 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0052 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 1.0997 | 1.0997 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0051 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026730 | 富国价值回报混合A | 0.9949 | 0.9949 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025459 | 湘财科技智选混合A | 0.829 | 0.829 | 0.8328 | 0.8328 | -0.0038 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025460 | 湘财科技智选混合C | 0.8265 | 0.8265 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0038 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 0.7526 | 0.7526 | 0.7561 | 0.7561 | -0.0035 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002943 | 广发多因子混合 | 5.511 | 5.7513 | 5.5368 | 5.7771 | -0.0258 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 4.2544 | 4.2544 | 4.2744 | 4.2744 | -0.02 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 4.1551 | 4.1551 | 4.1747 | 4.1747 | -0.0196 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 3.638 | 3.638 | 3.655 | 3.655 | -0.017 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 3.637 | 4.667 | 3.654 | 4.684 | -0.017 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 3.186 | 4.176 | 3.201 | 4.191 | -0.015 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.102 | 2.102 | 2.112 | 2.112 | -0.01 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2.0425 | 4.5358 | 2.0521 | 4.5454 | -0.0096 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 1.889 | 2.396 | 1.898 | 2.405 | -0.009 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 1.686 | 2.247 | 1.694 | 2.255 | -0.008 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.545 | 2.233 | 1.5523 | 2.2403 | -0.0073 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 1.5353 | 1.5533 | 1.5425 | 1.5605 | -0.0072 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 1.4791 | 1.4791 | 1.4861 | 1.4861 | -0.007 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.476 | 1.702 | 1.483 | 1.709 | -0.007 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 1.4734 | 1.4734 | 1.4803 | 1.4803 | -0.0069 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019352 | 招商精选企业混合A | 1.3786 | 1.3786 | 1.3851 | 1.3851 | -0.0065 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023826 | 华商中证500指数增强A | 1.3343 | 1.3343 | 1.3406 | 1.3406 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023827 | 华商中证500指数增强C | 1.3302 | 1.3302 | 1.3365 | 1.3365 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.279 | 1.279 | 1.285 | 1.285 | -0.006 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 1.265 | 1.265 | 1.271 | 1.271 | -0.006 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.259 | 1.415 | 1.265 | 1.421 | -0.006 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 1.2461 | 1.2461 | 1.252 | 1.252 | -0.0059 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011830 | 富国天恒混合A | 1.2435 | 1.2435 | 1.2494 | 1.2494 | -0.0059 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011532 | 工银聚丰混合A | 1.2292 | 1.2292 | 1.235 | 1.235 | -0.0058 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 1.2045 | 1.2045 | 1.2102 | 1.2102 | -0.0057 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 1.1595 | 1.1595 | 1.165 | 1.165 | -0.0055 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009692 | 国泰浩益混合C | 1.1545 | 1.1545 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 1.1488 | 1.1488 | 1.1542 | 1.1542 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1329 | 1.1329 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0054 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.1298 | 1.1298 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0053 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009879 | 平安低碳经济混合C | 1.1065 | 1.1065 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 1.1028 | 1.1028 | 1.108 | 1.108 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023807 | 招商红利量化选股混合C | 1.095 | 1.095 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0052 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014347 | 富国趋势优先混合A | 1.0564 | 1.0564 | 1.0614 | 1.0614 | -0.005 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011901 | 南方竞争优势混合A | 1.0396 | 1.0396 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0049 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011902 | 南方竞争优势混合C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0048 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 0.9994 | 0.9994 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A | 0.9981 | 0.9981 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C | 0.9963 | 0.9963 | 1.001 | 1.001 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026731 | 富国价值回报混合C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0047 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018863 | 大成创优鑫选混合C | 0.965 | 0.965 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0046 | -0.47% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011811 | 财通安华混合发起A | 0.9607 | 0.9607 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0045 | -0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 0.8402 | 1.0102 | 0.8442 | 1.0142 | -0.004 | -0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 0.7608 | 0.7608 | 0.7644 | 0.7644 | -0.0036 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C | 0.7578 | 0.7578 | 0.7614 | 0.7614 | -0.0036 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 3.137 | 3.159 | 3.152 | 3.174 | -0.015 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 2.1519 | 2.1519 | 2.1623 | 2.1623 | -0.0104 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519655 | 银河服务混合A | 1.7059 | 1.7059 | 1.7141 | 1.7141 | -0.0082 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018889 | 银河服务混合C | 1.6747 | 1.6747 | 1.6827 | 1.6827 | -0.008 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.4995 | 1.4995 | 1.5067 | 1.5067 | -0.0072 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019353 | 招商精选企业混合C | 1.3573 | 1.3573 | 1.3638 | 1.3638 | -0.0065 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.2549 | 1.2549 | 1.2609 | 1.2609 | -0.006 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011831 | 富国天恒混合C | 1.2113 | 1.2113 | 1.2171 | 1.2171 | -0.0058 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010515 | 富国天兴回报混合A | 1.1776 | 1.1776 | 1.1833 | 1.1833 | -0.0057 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.1498 | 1.1498 | 1.1553 | 1.1553 | -0.0055 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023806 | 招商红利量化选股混合A | 1.102 | 1.102 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0053 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014348 | 富国趋势优先混合C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0338 | 1.0338 | -0.005 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.9959 | 0.9959 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0048 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018862 | 大成创优鑫选混合A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0047 | -0.48% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 0.9617 | 0.9617 | 0.9663 | 0.9663 | -0.0046 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0046 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011812 | 财通安华混合发起C | 0.9461 | 0.9461 | 0.9507 | 0.9507 | -0.0046 | -0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A | 0.7871 | 0.7871 | 0.7909 | 0.7909 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 4.2355 | 6.2805 | 4.2565 | 6.3015 | -0.021 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 4.063 | 4.318 | 4.083 | 4.338 | -0.02 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C | 4.036 | 4.036 | 4.056 | 4.056 | -0.02 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022626 | 诺安中证A100指数D | 2.461 | 2.461 | 2.473 | 2.473 | -0.012 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320010 | 诺安中证A100指数A | 2.444 | 2.564 | 2.456 | 2.576 | -0.012 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 2.43 | 2.556 | 2.442 | 2.568 | -0.012 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 2.1047 | 2.1047 | 2.115 | 2.115 | -0.0103 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006267 | 诺德量化核心A | 1.5751 | 1.6251 | 1.5829 | 1.6329 | -0.0078 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.5542 | 1.5542 | 1.5618 | 1.5618 | -0.0076 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 1.5534 | 1.5534 | 1.561 | 1.561 | -0.0076 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.423 | 1.423 | 1.43 | 1.43 | -0.007 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.3991 | 1.3991 | 1.406 | 1.406 | -0.0069 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1.3943 | 1.8119 | 1.4012 | 1.8195 | -0.0069 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 1.3437 | 1.4297 | 1.3503 | 1.4363 | -0.0066 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 1.33 | 1.416 | 1.3365 | 1.4225 | -0.0065 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.211 | 1.36 | 1.217 | 1.366 | -0.006 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 1.1919 | 1.1919 | 1.1978 | 1.1978 | -0.0059 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 1.1591 | 1.1591 | 1.1648 | 1.1648 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.1522 | 1.1522 | 1.1579 | 1.1579 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 1.13 | 1.13 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0056 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 1.1174 | 1.1174 | 1.1229 | 1.1229 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | 1.1155 | 1.1155 | 1.121 | 1.121 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |