| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 2.4548 | 2.4548 | 2.4631 | 2.4631 | -0.0083 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 2.4139 | 2.4139 | 2.4221 | 2.4221 | -0.0082 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.8356 | 1.8356 | 1.8419 | 1.8419 | -0.0063 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 1.757 | 1.864 | 1.763 | 1.87 | -0.006 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.6776 | 1.6776 | 1.6833 | 1.6833 | -0.0057 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.6628 | 1.7418 | 1.6684 | 1.7474 | -0.0056 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009326 | 广发稳健增长混合C | 1.6348 | 1.733 | 1.6403 | 1.7385 | -0.0055 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.6196 | 1.6951 | 1.6251 | 1.7006 | -0.0055 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.5352 | 1.6012 | 1.5405 | 1.6065 | -0.0053 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004952 | 兴全恒益债券A | 1.5333 | 1.6012 | 1.5386 | 1.6065 | -0.0053 | -0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 1.4787 | 1.5466 | 1.4838 | 1.5517 | -0.0051 | -0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C | 1.4371 | 1.4371 | 1.442 | 1.442 | -0.0049 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A | 1.4228 | 2.8186 | 1.4276 | 2.8234 | -0.0048 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 1.366 | 1.366 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0046 | -0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.3621 | 1.5721 | 1.3668 | 1.5768 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3409 | 1.3409 | 1.3455 | 1.3455 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 1.3179 | 1.3179 | 1.3224 | 1.3224 | -0.0045 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 1.2645 | 1.2845 | 1.2688 | 1.2888 | -0.0043 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.2029 | 1.2029 | 1.207 | 1.207 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1861 | 1.2261 | 1.1901 | 1.2301 | -0.004 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015160 | 南方宝嘉混合A | 1.185 | 1.185 | 1.1891 | 1.1891 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1696 | 1.2096 | 1.1736 | 1.2136 | -0.004 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 1.1287 | 1.1287 | 1.1325 | 1.1325 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009539 | 兴业睿进混合A | 1.1039 | 1.1039 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 1.096 | 1.096 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0037 | -0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009540 | 兴业睿进混合C | 1.0719 | 1.0719 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023944 | 天弘安和平衡混合C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0278 | 1.0278 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | 1.0106 | 1.0106 | 1.014 | 1.014 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025717 | 富国兴和混合A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025718 | 富国兴和混合C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023485 | 创金合信文丰债券A | 0.9979 | 0.9979 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027022 | 中银稳进睿利债券发起A | 0.9927 | 0.9927 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.992 | 0.992 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.7565 | 0.7565 | 0.7591 | 0.7591 | -0.0026 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 0.59 | 0.59 | 0.592 | 0.592 | -0.002 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.661 | 3.661 | 3.674 | 3.674 | -0.013 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 3.15 | 3.15 | 3.161 | 3.161 | -0.011 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410007 | 华富价值增长混合A | 3.0051 | 3.8051 | 3.0156 | 3.8156 | -0.0105 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020380 | 华富价值增长混合C | 2.977 | 2.977 | 2.9874 | 2.9874 | -0.0104 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320021 | 诺安双利债券发起A | 2.842 | 2.842 | 2.852 | 2.852 | -0.01 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A | 2.837 | 2.837 | 2.847 | 2.847 | -0.01 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200010 | 长城双动力混合A | 2.2834 | 2.9884 | 2.2914 | 2.9964 | -0.008 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015561 | 长城双动力混合C | 2.2282 | 2.2282 | 2.2361 | 2.2361 | -0.0079 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 1.5834 | 1.9991 | 1.589 | 2.0057 | -0.0056 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 1.5777 | 1.5777 | 1.5833 | 1.5833 | -0.0056 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.512 | 1.512 | 1.5173 | 1.5173 | -0.0053 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1.44 | 1.44 | 1.445 | 1.445 | -0.005 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 1.41 | 1.456 | 1.415 | 1.461 | -0.005 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018754 | 兴业均衡优选混合A | 1.3919 | 1.3919 | 1.3968 | 1.3968 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A | 1.3897 | 1.3897 | 1.3946 | 1.3946 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3908 | 1.3908 | -0.0049 | -0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022527 | 天弘多元收益债券E | 1.382 | 1.382 | 1.3868 | 1.3868 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018755 | 兴业均衡优选混合C | 1.3723 | 1.3723 | 1.3771 | 1.3771 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C | 1.3665 | 1.3665 | 1.3713 | 1.3713 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A | 1.3534 | 1.3534 | 1.3581 | 1.3581 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014875 | 惠升惠远回报混合C | 1.3307 | 1.3307 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0047 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.3174 | 1.5274 | 1.322 | 1.532 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 1.2921 | 1.2921 | 1.2967 | 1.2967 | -0.0046 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.2889 | 1.4404 | 1.2934 | 1.4453 | -0.0045 | -0.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.2847 | 1.2847 | 1.2892 | 1.2892 | -0.0045 | -0.35% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A | 1.2142 | 1.2142 | 1.2185 | 1.2185 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C | 1.1905 | 1.1905 | 1.1947 | 1.1947 | -0.0042 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015161 | 南方宝嘉混合C | 1.1664 | 1.1664 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 1.1597 | 1.1597 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 1.1574 | 1.5994 | 1.1615 | 1.6035 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024068 | 海富通新内需混合D | 1.1523 | 1.1523 | 1.1564 | 1.1564 | -0.0041 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014001 | 中欧丰利债券C | 1.1398 | 1.1398 | 1.1438 | 1.1438 | -0.004 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010435 | 富国双债增强债券A | 1.1286 | 1.2066 | 1.1326 | 1.2106 | -0.004 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018958 | 富国双债增强债券E | 1.1263 | 1.1263 | 1.1303 | 1.1303 | -0.004 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 1.0843 | 1.0843 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0036 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027023 | 中银稳进睿利债券发起C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0035 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A | 0.9377 | 0.9377 | 0.941 | 0.941 | -0.0033 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.7032 | 0.7032 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0025 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5685 | 0.5685 | 0.5705 | 0.5705 | -0.002 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010283 | 中信建投智享生活混合C | 0.5055 | 0.5055 | 0.5073 | 0.5073 | -0.0018 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 3.768 | 3.883 | 3.7818 | 3.8968 | -0.0138 | -0.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.593 | 3.593 | 3.606 | 3.606 | -0.013 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530012 | 建信积极配置混合 | 3.361 | 3.429 | 3.373 | 3.441 | -0.012 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016594 | 易方达安心回馈混合C | 2.794 | 2.794 | 2.804 | 2.804 | -0.01 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 2.232 | 2.558 | 2.24 | 2.566 | -0.008 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519673 | 银河康乐股票A | 2.222 | 2.222 | 2.23 | 2.23 | -0.008 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1.922 | 1.9685 | 1.929 | 1.9757 | -0.007 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.9219 | 1.9219 | 1.9289 | 1.9289 | -0.007 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A | 1.7364 | 1.8164 | 1.7427 | 1.8227 | -0.0063 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.6422 | 1.6422 | 1.6481 | 1.6481 | -0.0059 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.6283 | 1.6283 | 1.6342 | 1.6342 | -0.0059 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.5637 | 1.5637 | 1.5693 | 1.5693 | -0.0056 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1.398 | 1.398 | 1.403 | 1.403 | -0.005 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014148 | 景顺长城安鼎一年持有期混合A | 1.3661 | 1.3661 | 1.371 | 1.371 | -0.0049 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014149 | 景顺长城安鼎一年持有期混合C | 1.3415 | 1.3415 | 1.3463 | 1.3463 | -0.0048 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.315 | 1.36 | 1.3197 | 1.3647 | -0.0047 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.3067 | 1.3517 | 1.3114 | 1.3564 | -0.0047 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003476 | 南方安颐混合 | 1.2764 | 1.4792 | 1.281 | 1.4838 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.2605 | 1.2605 | 1.2651 | 1.2651 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 1.2149 | 1.6109 | 1.2193 | 1.6153 | -0.0044 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.2012 | 1.5512 | 1.2055 | 1.5555 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.197 | 1.547 | 1.2013 | 1.5513 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 1.1488 | 1.1488 | 1.153 | 1.153 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |