| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008843 | 同泰远见混合C | 0.6494 | 0.6494 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0018 | -0.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.5385 | 0.849 | 0.54 | 0.8505 | -0.0015 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011335 | 银河医药混合A | 0.5288 | 0.5288 | 0.5303 | 0.5303 | -0.0015 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 3.13 | 3.13 | 3.139 | 3.139 | -0.009 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 3.064 | 3.064 | 3.073 | 3.073 | -0.009 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2.2692 | 2.2692 | 2.2759 | 2.2759 | -0.0067 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003579 | 中金沪深300指数增强C | 2.2009 | 2.2009 | 2.2073 | 2.2073 | -0.0064 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022334 | 广发产业甄选混合A | 1.841 | 1.841 | 1.8463 | 1.8463 | -0.0053 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022335 | 广发产业甄选混合C | 1.8235 | 1.8235 | 1.8288 | 1.8288 | -0.0053 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.747 | 1.747 | 1.752 | 1.752 | -0.005 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 1.4774 | 1.4774 | 1.4817 | 1.4817 | -0.0043 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 1.4579 | 1.4579 | 1.4622 | 1.4622 | -0.0043 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.4572 | 2.1824 | 1.4614 | 2.1866 | -0.0042 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 1.4455 | 1.4455 | 1.4497 | 1.4497 | -0.0042 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011555 | 海富通欣利混合C | 1.4333 | 1.4333 | 1.4374 | 1.4374 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.431 | 1.431 | 1.4351 | 1.4351 | -0.0041 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005524 | 泰康颐年混合C | 1.3465 | 1.3465 | 1.3504 | 1.3504 | -0.0039 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1.319 | 1.319 | 1.3229 | 1.3229 | -0.0039 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004564 | 华银鼎利债券A | 1.3026 | 1.4106 | 1.3064 | 1.4144 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 1.27 | 1.27 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0037 | -0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 1.2242 | 1.2242 | 1.2278 | 1.2278 | -0.0036 | -0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 1.2186 | 1.2186 | 1.2221 | 1.2221 | -0.0035 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.1877 | 1.3377 | 1.1911 | 1.3411 | -0.0034 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1858 | 1.7398 | 1.1892 | 1.7432 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.1718 | 1.3218 | 1.1752 | 1.3252 | -0.0034 | -0.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 1.0921 | 1.1198 | 1.0953 | 1.123 | -0.0032 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0742 | 1.0742 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0649 | 1.0649 | 1.068 | 1.068 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022233 | 鹏华双债增利债券D | 1.0487 | 1.0487 | 1.0517 | 1.0517 | -0.003 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 1.017 | 1.417 | 1.02 | 1.422 | -0.003 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023248 | 永赢泓利债券A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0195 | 1.0195 | -0.003 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0026 | -0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 0.8519 | 0.8519 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 0.8505 | 0.8505 | 0.853 | 0.853 | -0.0025 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 0.7591 | 0.7591 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0022 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.7343 | 0.7343 | 0.7364 | 0.7364 | -0.0021 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.7255 | 0.7255 | 0.7276 | 0.7276 | -0.0021 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.7211 | 0.7211 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0021 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008786 | 长城健康生活混合A | 0.6448 | 0.6448 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0019 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.4863 | 0.7548 | 0.4877 | 0.7562 | -0.0014 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 4.0847 | 4.0847 | 4.097 | 4.097 | -0.0123 | -0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 4.0792 | 4.0792 | 4.0915 | 4.0915 | -0.0123 | -0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 4.0575 | 4.0575 | 4.0698 | 4.0698 | -0.0123 | -0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | 3.3975 | 3.3975 | 3.4076 | 3.4076 | -0.0101 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C | 3.3277 | 3.3277 | 3.3376 | 3.3376 | -0.0099 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 2.9931 | 2.9931 | 3.0022 | 3.0022 | -0.0091 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 2.9558 | 2.9558 | 2.9648 | 2.9648 | -0.009 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2.2979 | 2.2979 | 2.3048 | 2.3048 | -0.0069 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 2.2325 | 2.2569 | 2.2393 | 2.2637 | -0.0068 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.8192 | 1.8192 | 1.8247 | 1.8247 | -0.0055 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 | 1.7606 | 1.9006 | 1.7659 | 1.9059 | -0.0053 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1.683 | 1.713 | 1.688 | 1.718 | -0.005 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001189 | 广发聚宝混合A | 1.6049 | 1.6049 | 1.6097 | 1.6097 | -0.0048 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 1.5887 | 2.4104 | 1.5935 | 2.4152 | -0.0048 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007848 | 广发聚宝混合C | 1.5598 | 1.5598 | 1.5645 | 1.5645 | -0.0047 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 1.5113 | 1.9113 | 1.5158 | 1.9158 | -0.0045 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005274 | 中银景福回报混合A | 1.5068 | 1.6068 | 1.5113 | 1.6113 | -0.0045 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015089 | 中银景福回报混合C | 1.4702 | 1.4702 | 1.4746 | 1.4746 | -0.0044 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | 1.4152 | 1.4652 | 1.4195 | 1.4695 | -0.0043 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 1.3925 | 1.8115 | 1.3967 | 1.8157 | -0.0042 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | 1.36 | 1.41 | 1.3641 | 1.4141 | -0.0041 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 1.3469 | 1.3469 | 1.3509 | 1.3509 | -0.004 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.345 | 1.589 | 1.349 | 1.593 | -0.004 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 1.3306 | 1.3306 | 1.3346 | 1.3346 | -0.004 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 1.314 | 1.314 | 1.318 | 1.318 | -0.004 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 1.3128 | 1.3128 | 1.3168 | 1.3168 | -0.004 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | 1.3001 | 1.3001 | 1.304 | 1.304 | -0.0039 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.2829 | 1.2829 | 1.2867 | 1.2867 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005193 | 华银鼎利债券C | 1.2825 | 1.3775 | 1.2863 | 1.3813 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | 1.2784 | 1.2784 | 1.2822 | 1.2822 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.2773 | 1.2773 | 1.2811 | 1.2811 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1.2687 | 1.2687 | 1.2725 | 1.2725 | -0.0038 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.2299 | 1.6299 | 1.2336 | 1.6336 | -0.0037 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.114 | 1.114 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0034 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.1115 | 1.1115 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009956 | 广发恒誉混合A | 1.102 | 1.102 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 762001 | 国金国鑫发起A | 1.0944 | 3.1243 | 1.0977 | 3.1276 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 1.0917 | 1.0917 | 1.095 | 1.095 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009957 | 广发恒誉混合C | 1.0779 | 1.0779 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 1.0618 | 1.0876 | 1.065 | 1.0908 | -0.0032 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027181 | 鹏华沪深300指数增强Y | 1.0277 | 1.0277 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0162 | 1.0162 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023249 | 永赢泓利债券C | 1.013 | 1.013 | 1.016 | 1.016 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025252 | 天弘稳利回报债券C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0049 | 1.0049 | -0.003 | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023940 | 泉果研究精选混合C | 0.9986 | 1.0186 | 1.0016 | 1.0216 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025788 | 广发质量优选股票A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9965 | 0.9965 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026341 | 大成招享汇智混合C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9946 | 0.9946 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026340 | 大成招享汇智混合A | 0.9916 | 0.9916 | 0.9946 | 0.9946 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025789 | 广发质量优选股票C | 0.9911 | 0.9911 | 0.9941 | 0.9941 | -0.003 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 0.9717 | 0.9717 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0029 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 0.757 | 0.757 | 0.7593 | 0.7593 | -0.0023 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.7319 | 0.7319 | 0.7341 | 0.7341 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.7274 | 0.7274 | 0.7296 | 0.7296 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 0.6923 | 0.6923 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0021 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019818 | 长城健康生活混合C | 0.6341 | 0.6341 | 0.636 | 0.636 | -0.0019 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |