| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010833 | 国泰合益混合C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9678 | 0.9678 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 0.8986 | 0.8986 | 0.9006 | 0.9006 | -0.002 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 0.8948 | 0.8948 | 0.8968 | 0.8968 | -0.002 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 4.268 | 5.448 | 4.278 | 5.458 | -0.01 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | 4.0883 | 4.2163 | 4.0977 | 4.2257 | -0.0094 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C | 4.0028 | 4.0028 | 4.0121 | 4.0121 | -0.0093 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 3.5386 | 3.5386 | 3.5468 | 3.5468 | -0.0082 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 3.515 | 3.515 | 3.5232 | 3.5232 | -0.0082 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 2.7225 | 3.0825 | 2.7288 | 3.0888 | -0.0063 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000573 | 天弘通利混合A | 2.647 | 2.716 | 2.653 | 2.722 | -0.006 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019894 | 天弘通利混合C | 2.628 | 2.628 | 2.634 | 2.634 | -0.006 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 2.5503 | 2.9103 | 2.5563 | 2.9163 | -0.006 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.404 | 5.264 | 2.4095 | 5.2695 | -0.0055 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040022 | 华安可转债债券A | 2.156 | 2.156 | 2.161 | 2.161 | -0.005 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 2.143 | 2.143 | 2.148 | 2.148 | -0.005 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 2.0491 | 2.1741 | 2.0538 | 2.1788 | -0.0047 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 2.0318 | 2.1127 | 2.0365 | 2.1174 | -0.0047 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 2.0019 | 2.3515 | 2.0065 | 2.3561 | -0.0046 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 1.9999 | 1.9999 | 2.0046 | 2.0046 | -0.0047 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 1.9941 | 1.9941 | 1.9986 | 1.9986 | -0.0045 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.8305 | 1.8305 | 1.8348 | 1.8348 | -0.0043 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.754 | 1.754 | 1.7581 | 1.7581 | -0.0041 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 1.748 | 2.378 | 1.752 | 2.382 | -0.004 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.724 | 1.784 | 1.728 | 1.788 | -0.004 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 1.708 | 1.708 | 1.712 | 1.712 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.6789 | 1.6789 | 1.6827 | 1.6827 | -0.0038 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.4877 | 1.4877 | 1.4912 | 1.4912 | -0.0035 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004995 | 广发品牌消费股票发起式A | 1.3807 | 1.3807 | 1.3839 | 1.3839 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010245 | 广发品牌消费股票发起式C | 1.3507 | 1.3507 | 1.3538 | 1.3538 | -0.0031 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 1.3284 | 1.5084 | 1.3315 | 1.5115 | -0.0031 | -0.23% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1.3278 | 1.6688 | 1.3309 | 1.6719 | -0.0031 | -0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.31 | 1.528 | 1.313 | 1.531 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1.2953 | 2.2439 | 1.2983 | 2.2469 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.29 | 2.133 | 1.293 | 2.138 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.2832 | 1.2832 | 1.2861 | 1.2861 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.2728 | 1.2728 | 1.2757 | 1.2757 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.1951 | 1.1951 | 1.1978 | 1.1978 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1.1765 | 1.1765 | 1.1792 | 1.1792 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 1.1732 | 1.1732 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 1.1491 | 1.1711 | 1.1518 | 1.1738 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 1.1463 | 1.1463 | 1.1489 | 1.1489 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.145 | 1.145 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004988 | 人保双利A | 1.114 | 1.1582 | 1.1166 | 1.1608 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 1.0871 | 1.0871 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020284 | 东方红汇享债券A | 1.0815 | 1.0815 | 1.084 | 1.084 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020285 | 东方红汇享债券C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020055 | 永赢悦享债券A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 0.7481 | 0.7481 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0017 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 0.725 | 0.725 | 0.7267 | 0.7267 | -0.0017 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 4.238 | 5.008 | 4.248 | 5.018 | -0.01 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | 3.34 | 3.34 | 3.348 | 3.348 | -0.008 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6234 | 2.6234 | 2.6296 | 2.6296 | -0.0062 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6178 | 2.6178 | 2.624 | 2.624 | -0.0062 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.5702 | 2.5702 | 2.5763 | 2.5763 | -0.0061 | -0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.5553 | 2.5553 | 2.5614 | 2.5614 | -0.0061 | -0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 2.039 | 2.039 | 2.044 | 2.044 | -0.005 | -0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.8083 | 1.8633 | 1.8127 | 1.8677 | -0.0044 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.7866 | 1.9696 | 1.7909 | 1.9739 | -0.0043 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.7628 | 1.8178 | 1.7671 | 1.8221 | -0.0043 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016135 | 嘉实优势成长混合C | 1.687 | 1.687 | 1.691 | 1.691 | -0.004 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.684 | 1.684 | 1.688 | 1.688 | -0.004 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.682 | 1.741 | 1.686 | 1.745 | -0.004 | -0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 1.664 | 1.664 | 1.668 | 1.668 | -0.004 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1.658 | 1.658 | 1.662 | 1.662 | -0.004 | -0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 1.6524 | 1.6524 | 1.6563 | 1.6563 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 1.6408 | 1.6408 | 1.6447 | 1.6447 | -0.0039 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.639 | 1.89 | 1.643 | 1.894 | -0.004 | -0.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.5144 | 1.5144 | 1.518 | 1.518 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.4725 | 1.4725 | 1.476 | 1.476 | -0.0035 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020842 | 联博智选混合A | 1.4336 | 1.4336 | 1.437 | 1.437 | -0.0034 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020843 | 联博智选混合C | 1.4177 | 1.4177 | 1.4211 | 1.4211 | -0.0034 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.4087 | 1.4087 | 1.4121 | 1.4121 | -0.0034 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 1.3557 | 1.3557 | 1.359 | 1.359 | -0.0033 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 1.3455 | 3.8785 | 1.3487 | 3.8817 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960020 | 南方优选价值混合H | 1.3419 | 2.5509 | 1.3451 | 2.5541 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1.3287 | 1.7007 | 1.3319 | 1.7039 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 1.3147 | 1.3147 | 1.3179 | 1.3179 | -0.0032 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 1.2922 | 1.2922 | 1.2953 | 1.2953 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023320 | 华宝中证A500指数增强C | 1.2883 | 1.2883 | 1.2914 | 1.2914 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006539 | 南方优选价值混合C | 1.2836 | 2.0046 | 1.2867 | 2.0077 | -0.0031 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.2392 | 1.2392 | 1.2422 | 1.2422 | -0.003 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023494 | 新华中证A500指数增强A | 1.2386 | 1.2386 | 1.2416 | 1.2416 | -0.003 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023495 | 新华中证A500指数增强C | 1.2337 | 1.2337 | 1.2367 | 1.2367 | -0.003 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 1.1755 | 1.1755 | 1.1783 | 1.1783 | -0.0028 | -0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 1.1716 | 1.1946 | 1.1744 | 1.1974 | -0.0028 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004989 | 人保双利C | 1.0967 | 1.131 | 1.0993 | 1.1336 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A | 1.0718 | 1.0718 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 1.0694 | 1.0694 | 1.072 | 1.072 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 1.0487 | 1.0487 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 1.048 | 1.048 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 1.0215 | 1.0215 | 1.024 | 1.024 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.9875 | 0.9875 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9792 | 0.9792 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7761 | 0.7761 | -0.0019 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 3.6285 | 3.6285 | 3.6376 | 3.6376 | -0.0091 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 3.5947 | 3.5947 | 3.6038 | 3.6038 | -0.0091 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |