| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 161811 | 银华沪深300指数A | 1.1014 | 1.1014 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 1.1008 | 1.1008 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025329 | 银华沪深300指数C | 1.1006 | 1.1006 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 1.0997 | 1.0997 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016715 | 建信渤泰债券A | 1.0719 | 1.1219 | 1.0734 | 1.1234 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0674 | 1.0674 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 1.0638 | 1.1438 | 1.0653 | 1.1453 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016716 | 建信渤泰债券C | 1.0583 | 1.1073 | 1.0598 | 1.1088 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013267 | 天弘安康颐利混合A | 1.0565 | 1.0565 | 1.058 | 1.058 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0549 | 1.0549 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013268 | 天弘安康颐利混合C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0533 | 1.0533 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022555 | 天弘安康颐利混合F | 1.0504 | 1.0504 | 1.0519 | 1.0519 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023672 | 东方红裕丰回报债券A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025262 | 光大双鑫收益债券A | 0.9987 | 0.9987 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025263 | 光大双鑫收益债券C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026039 | 长信稳健添益债券A | 0.9967 | 1.0117 | 0.9981 | 1.0131 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9909 | 0.9909 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025536 | 光大阳光优选一年持有混合E | 0.9699 | 0.9699 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025540 | 光大阳光优选一年持有混合F | 0.931 | 0.931 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0013 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C | 3.1333 | 3.7233 | 3.1379 | 3.7279 | -0.0046 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025533 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2.8882 | 2.8882 | 2.8924 | 2.8924 | -0.0042 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025534 | 光大阳光优选一年持有混合C | 2.879 | 2.879 | 2.8832 | 2.8832 | -0.0042 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 2.057 | 2.057 | 2.06 | 2.06 | -0.003 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2.038 | 2.624 | 2.041 | 2.627 | -0.003 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003026 | 安信新价值混合A | 2.0313 | 2.0813 | 2.0343 | 2.0843 | -0.003 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.9902 | 2.0402 | 1.9932 | 2.0432 | -0.003 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027109 | 农银沪深300指数Y | 1.89 | 1.89 | 1.8928 | 1.8928 | -0.0028 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 660008 | 农银沪深300指数A | 1.8887 | 1.8887 | 1.8915 | 1.8915 | -0.0028 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 1.8401 | 1.8401 | 1.8429 | 1.8429 | -0.0028 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 1.831 | 1.831 | 1.8337 | 1.8337 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005152 | 农银沪深300指数C | 1.8303 | 1.8303 | 1.833 | 1.833 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 1.8052 | 1.8052 | 1.8079 | 1.8079 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1.7523 | 1.7523 | 1.755 | 1.755 | -0.0027 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 1.6693 | 1.6693 | 1.6718 | 1.6718 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 1.6586 | 1.6586 | 1.6611 | 1.6611 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.6373 | 1.6373 | 1.6397 | 1.6397 | -0.0024 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 1.6202 | 1.6552 | 1.6227 | 1.6577 | -0.0025 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1.5666 | 1.5666 | 1.569 | 1.569 | -0.0024 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1.548 | 1.831 | 1.5503 | 1.8333 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 1.5419 | 1.5419 | 1.5442 | 1.5442 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024546 | 平安300ETF联接E | 1.5405 | 1.5405 | 1.5428 | 1.5428 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 1.5025 | 1.5025 | 1.5047 | 1.5047 | -0.0022 | -0.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 1.4967 | 1.6467 | 1.499 | 1.649 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 1.492 | 1.492 | 1.4942 | 1.4942 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026275 | 海富通沪深300增强Y | 1.4908 | 1.4908 | 1.493 | 1.493 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.4871 | 1.7571 | 1.4893 | 1.7593 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C | 1.4854 | 1.6354 | 1.4876 | 1.6376 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.4695 | 2.4807 | 1.4717 | 2.4829 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021103 | 国寿安保沪深300ETF联接C | 1.434 | 1.434 | 1.4362 | 1.4362 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 1.4275 | 1.4275 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0021 | -0.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.395 | 1.395 | 1.3971 | 1.3971 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.3891 | 1.3891 | 1.3912 | 1.3912 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 1.3812 | 1.3812 | 1.3833 | 1.3833 | -0.0021 | -0.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 1.375 | 1.375 | 1.377 | 1.377 | -0.002 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.3746 | 2.1316 | 1.3766 | 2.1336 | -0.002 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.3541 | 1.3541 | 1.3562 | 1.3562 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018965 | 富国稳健增强债券E | 1.343 | 1.343 | 1.345 | 1.345 | -0.002 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.3217 | 1.3217 | 1.3237 | 1.3237 | -0.002 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.3142 | 1.3142 | 1.3162 | 1.3162 | -0.002 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 1.307 | 2.019 | 1.309 | 2.021 | -0.002 | -0.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 1.305 | 2.086 | 1.307 | 2.088 | -0.002 | -0.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 1.291 | 1.696 | 1.293 | 1.698 | -0.002 | -0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 1.2822 | 1.3096 | 1.2841 | 1.3115 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.2635 | 1.2635 | 1.2654 | 1.2654 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 1.2536 | 1.2536 | 1.2555 | 1.2555 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 1.2488 | 1.2488 | 1.2507 | 1.2507 | -0.0019 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012945 | 南方宝裕混合A | 1.221 | 1.221 | 1.2228 | 1.2228 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 1.2197 | 1.2197 | 1.2215 | 1.2215 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 1.2174 | 1.2174 | 1.2192 | 1.2192 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023761 | 广发智选启航混合A | 1.2129 | 1.2129 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023762 | 广发智选启航混合C | 1.208 | 1.208 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A | 1.2078 | 1.2078 | 1.2096 | 1.2096 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012946 | 南方宝裕混合C | 1.1899 | 1.1899 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 1.1827 | 1.1827 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.1801 | 1.1801 | 1.1819 | 1.1819 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008110 | 九泰科盈价值混合A | 1.1768 | 1.1768 | 1.1786 | 1.1786 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 1.1703 | 1.1703 | 1.172 | 1.172 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022936 | 国泰沪深300指数Y | 1.1625 | 1.1822 | 1.1642 | 1.1839 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008136 | 九泰科盈价值混合C | 1.162 | 1.162 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023014 | 南方安康混合C | 1.1598 | 1.5531 | 1.1616 | 1.5549 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 1.1563 | 1.1563 | 1.158 | 1.158 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 1.1479 | 1.3179 | 1.1496 | 1.3196 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004517 | 南方安康混合A | 1.1468 | 1.5556 | 1.1485 | 1.5573 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 1.1442 | 1.9236 | 1.1459 | 1.926 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016797 | 嘉实双利债券A | 1.1106 | 1.1106 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 1.1093 | 1.1093 | 1.111 | 1.111 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010044 | 天弘安康颐和混合C | 1.1045 | 1.1338 | 1.1062 | 1.1355 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016798 | 嘉实双利债券C | 1.101 | 1.101 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022296 | 天弘安康颐利混合E | 1.056 | 1.056 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024080 | 安信长鑫增强债券D | 1.0547 | 1.0547 | 1.0563 | 1.0563 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0504 | 1.0504 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023241 | 安信长鑫增强债券E | 1.0464 | 1.0464 | 1.048 | 1.048 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 1.031 | 1.031 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026676 | 创金合信弘达债券A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |