| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.2326 | 1.4776 | 1.2342 | 1.4792 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023146 | 中金沪深300ETF联接A | 1.2262 | 1.2262 | 1.2278 | 1.2278 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023147 | 中金沪深300ETF联接C | 1.2237 | 1.2237 | 1.2253 | 1.2253 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.2217 | 2.21 | 1.2233 | 2.212 | -0.0016 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 1.197 | 1.197 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 1.1888 | 1.1888 | 1.1904 | 1.1904 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.184 | 1.5482 | 1.1856 | 1.5498 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 1.1829 | 1.1829 | 1.1844 | 1.1844 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 1.1754 | 1.1754 | 1.1769 | 1.1769 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022935 | 工银沪深300指数Y | 1.1742 | 1.3243 | 1.1757 | 1.3258 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 1.1709 | 1.1709 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 1.1708 | 2.1066 | 1.1723 | 2.1081 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 1.1615 | 1.1615 | 1.163 | 1.163 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 1.1199 | 1.1885 | 1.1214 | 1.19 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015727 | 中泰双利债券A | 1.1186 | 1.1186 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.1146 | 1.1146 | 1.116 | 1.116 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1101 | 1.1651 | 1.1115 | 1.1665 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1113 | 1.1113 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 1.0963 | 1.0963 | 1.0977 | 1.0977 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012203 | 中加消费优选混合C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024783 | 华夏债券增强六个月持有债券C | 1.0737 | 1.0737 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 1.044 | 1.044 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023673 | 东方红裕丰回报债券C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 1.0174 | 1.203 | 1.0187 | 1.2043 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024812 | 富国消费优选混合A | 1.002 | 1.002 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024813 | 富国消费优选混合C | 1.0005 | 1.0005 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 0.9935 | 0.9935 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 0.993 | 0.993 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025092 | 天弘匠心回报债券A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025093 | 天弘匠心回报债券C | 0.9839 | 0.9839 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 0.4514 | 0.4514 | 0.452 | 0.452 | -0.0006 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 4.194 | 5.224 | 4.2 | 5.23 | -0.006 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018835 | 广发成长启航混合A | 3.5731 | 3.5731 | 3.578 | 3.578 | -0.0049 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018836 | 广发成长启航混合C | 3.5438 | 3.5438 | 3.5487 | 3.5487 | -0.0049 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 3.5224 | 3.5224 | 3.5273 | 3.5273 | -0.0049 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 3.3976 | 3.3976 | 3.4024 | 3.4024 | -0.0048 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A | 3.1988 | 3.7988 | 3.2034 | 3.8034 | -0.0046 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163810 | 中银价值混合A | 3.1007 | 3.1207 | 3.1051 | 3.1251 | -0.0044 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017005 | 中银价值混合C | 3.0663 | 3.0663 | 3.0706 | 3.0706 | -0.0043 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025535 | 光大阳光优选一年持有混合D | 2.8942 | 2.8942 | 2.8983 | 2.8983 | -0.0041 | -0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 160605 | 鹏华中国50混合 | 2.864 | 5.234 | 2.868 | 5.238 | -0.004 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C | 2.3376 | 2.3376 | 2.3408 | 2.3408 | -0.0032 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2.0341 | 2.578 | 2.037 | 2.5809 | -0.0029 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 1.9713 | 1.9713 | 1.974 | 1.974 | -0.0027 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.8412 | 1.8412 | 1.8437 | 1.8437 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 1.8412 | 1.8412 | 1.8437 | 1.8437 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 1.8141 | 1.8141 | 1.8166 | 1.8166 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.7944 | 1.7944 | 1.7969 | 1.7969 | -0.0025 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 1.734 | 1.734 | 1.7364 | 1.7364 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.7331 | 1.7331 | 1.7355 | 1.7355 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 1.7314 | 1.7314 | 1.7338 | 1.7338 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.6984 | 1.6984 | 1.7008 | 1.7008 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.668 | 1.668 | 1.6704 | 1.6704 | -0.0024 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.5451 | 1.8528 | 1.5472 | 1.8549 | -0.0021 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 1.5366 | 1.6566 | 1.5388 | 1.6588 | -0.0022 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.5162 | 1.5162 | 1.5183 | 1.5183 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021635 | 人保沪深300C | 1.5038 | 1.6638 | 1.5059 | 1.6659 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006600 | 人保沪深300A | 1.4649 | 1.6649 | 1.4669 | 1.6669 | -0.002 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 1.4624 | 1.5824 | 1.4645 | 1.5845 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4498 | 1.7012 | 1.4519 | 1.7033 | -0.0021 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.446 | 2.046 | 1.448 | 2.048 | -0.002 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 960002 | 华夏回报混合H | 1.422 | 5.021 | 1.424 | 5.023 | -0.002 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 1.422 | 5.021 | 1.424 | 5.023 | -0.002 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | 1.42 | 1.42 | 1.422 | 1.422 | -0.002 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.402 | 1.402 | 1.404 | 1.404 | -0.002 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.397 | 1.397 | 1.399 | 1.399 | -0.002 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 1.3794 | 1.8834 | 1.3814 | 1.8854 | -0.002 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009156 | 海富通富泽混合A | 1.281 | 1.281 | 1.2828 | 1.2828 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 1.2765 | 1.2765 | 1.2783 | 1.2783 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015278 | 东财沪深300A | 1.2645 | 1.2645 | 1.2663 | 1.2663 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 1.2568 | 1.2568 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0018 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023423 | 东财沪深300E | 1.2538 | 1.2538 | 1.2555 | 1.2555 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009157 | 海富通富泽混合C | 1.2505 | 1.2505 | 1.2522 | 1.2522 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 1.2463 | 3.416 | 1.248 | 3.4177 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015279 | 东财沪深300C | 1.2432 | 1.2432 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024094 | 圆信永丰强化收益E | 1.2313 | 1.2313 | 1.233 | 1.233 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.2198 | 1.4298 | 1.2215 | 1.4315 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022973 | 大成沪深300指数Y | 1.1763 | 1.2799 | 1.1779 | 1.2815 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 1.1723 | 1.3593 | 1.174 | 1.361 | -0.0017 | -0.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 1.1685 | 3.1001 | 1.1701 | 3.1017 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 1.1654 | 1.5013 | 1.167 | 1.5029 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 1.1642 | 1.1642 | 1.1658 | 1.1658 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 1.156 | 1.5064 | 1.1576 | 1.508 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 1.1555 | 1.1555 | 1.1571 | 1.1571 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 1.1448 | 1.5613 | 1.1464 | 1.5629 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 1.1159 | 1.1959 | 1.1175 | 1.1975 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1159 | 1.1159 | 1.1175 | 1.1175 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.1096 | 1.1096 | 1.1112 | 1.1112 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 1.1061 | 1.1061 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.103 | 1.658 | 1.1045 | 1.6595 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015728 | 中泰双利债券C | 1.1017 | 1.1017 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |