招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026390)基金净值走势图
026390招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金盘中估值图
(026390)招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.0011 | 1.0011 | -0.26% |
| 06-15 | 1.0037 | 1.0037 | 1.51% |
| 06-12 | 0.9888 | 0.9888 | 0.95% |
| 06-11 | 0.9795 | 0.9795 | -0.57% |
| 06-10 | 0.9851 | 0.9851 | -0.95% |
| 06-09 | 0.9945 | 0.9945 | 1.03% |
| 06-08 | 0.9844 | 0.9844 | -1.59% |
| 06-05 | 1.0003 | 1.0003 | -1.19% |
| 06-04 | 1.0123 | 1.0123 | -0.72% |
| 06-03 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% |
(026390)招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |