| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 1.3089 | 2.8049 | 1.3171 | 2.8131 | -0.0082 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 1.304 | 1.304 | 1.3121 | 1.3121 | -0.0081 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 1.2061 | 1.2061 | 1.2136 | 1.2136 | -0.0075 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005521 | 华安红利精选混合A | 1.1942 | 1.2603 | 1.2016 | 1.2677 | -0.0074 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023547 | 平安上证180ETF联接A | 1.1789 | 1.1789 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0074 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024609 | 平安上证180ETF联接E | 1.1779 | 1.1779 | 1.1852 | 1.1852 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 1.1764 | 1.1764 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023548 | 平安上证180ETF联接C | 1.1745 | 1.1745 | 1.1818 | 1.1818 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 1.1714 | 1.1714 | 1.1787 | 1.1787 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014971 | 华安红利精选混合C | 1.1642 | 1.1642 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0073 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1.1416 | 1.1966 | 1.1487 | 1.2037 | -0.0071 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 1.1137 | 1.1687 | 1.1206 | 1.1756 | -0.0069 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 1.1081 | 1.1081 | 1.115 | 1.115 | -0.0069 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.0099 | 1.2199 | 1.0162 | 1.2262 | -0.0063 | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 1.0031 | 1.2131 | 1.0094 | 1.2194 | -0.0063 | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 1.001 | 1.001 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0062 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 0.9901 | 0.9901 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0062 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026609 | 工银前瞻成长混合A | 0.9628 | 0.9628 | 0.9688 | 0.9688 | -0.006 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 0.9625 | 0.9625 | 0.9685 | 0.9685 | -0.006 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026610 | 工银前瞻成长混合C | 0.9614 | 0.9614 | 0.9674 | 0.9674 | -0.006 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0058 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017861 | 景顺长城致远混合C | 0.918 | 0.918 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0057 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008260 | 长城价值优选混合A | 0.9033 | 0.9861 | 0.9089 | 0.9917 | -0.0056 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026649 | 易方达港股通消费混合C | 0.9006 | 0.9006 | 0.9062 | 0.9062 | -0.0056 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.8955 | 0.8955 | 0.9011 | 0.9011 | -0.0056 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018447 | 长城价值优选混合C | 0.8848 | 0.8848 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0055 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018248 | 中欧致和混合A | 0.7871 | 0.7871 | 0.792 | 0.792 | -0.0049 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.831 | 2.831 | 2.849 | 2.849 | -0.018 | -0.63% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 1.8436 | 1.8436 | 1.8553 | 1.8553 | -0.0117 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 1.8195 | 1.8195 | 1.831 | 1.831 | -0.0115 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 1.812 | 1.812 | 1.8234 | 1.8234 | -0.0114 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014507 | 博时成长臻选混合C | 1.4125 | 1.4125 | 1.4214 | 1.4214 | -0.0089 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 1.3909 | 1.3909 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0088 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 1.3909 | 1.3909 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0088 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 1.3839 | 1.3839 | 1.3927 | 1.3927 | -0.0088 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.3701 | 1.3701 | 1.3788 | 1.3788 | -0.0087 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 1.366 | 1.366 | 1.3746 | 1.3746 | -0.0086 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 1.3548 | 1.3548 | 1.3634 | 1.3634 | -0.0086 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020497 | 安信均衡增长混合A | 1.334 | 1.334 | 1.3424 | 1.3424 | -0.0084 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020498 | 安信均衡增长混合C | 1.325 | 1.325 | 1.3334 | 1.3334 | -0.0084 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 1.2077 | 1.2077 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0077 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010602 | 长城均衡优选混合A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0068 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020410 | 长城均衡优选混合C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0067 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519180 | 万家180指数A | 1.0147 | 3.5298 | 1.0211 | 3.5362 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022741 | 万家180指数C | 1.0129 | 1.1846 | 1.0193 | 1.191 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 0.9915 | 0.9915 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0063 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A | 0.9456 | 0.9456 | 0.9516 | 0.9516 | -0.006 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C | 0.9452 | 0.9452 | 0.9512 | 0.9512 | -0.006 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015127 | 长城产业成长混合A | 0.8895 | 0.8895 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0056 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015128 | 长城产业成长混合C | 0.868 | 0.868 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0055 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018249 | 中欧致和混合C | 0.768 | 0.768 | 0.7729 | 0.7729 | -0.0049 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5812 | 0.5812 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0037 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 4.18 | 4.26 | 4.207 | 4.287 | -0.027 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3.095 | 3.095 | 3.115 | 3.115 | -0.02 | -0.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023213 | 博时鑫源混合E | 1.9502 | 1.9502 | 1.9628 | 1.9628 | -0.0126 | -0.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 1.9447 | 2.0277 | 1.9573 | 2.0403 | -0.0126 | -0.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 1.9264 | 2.0084 | 1.9389 | 2.0209 | -0.0125 | -0.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6636 | 5.5977 | 1.6743 | 5.6323 | -0.0107 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.4075 | 1.4075 | 1.4165 | 1.4165 | -0.009 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 1.3933 | 1.3933 | 1.4023 | 1.4023 | -0.009 | -0.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 1.3712 | 1.3712 | 1.3801 | 1.3801 | -0.0089 | -0.64% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 1.2353 | 1.2353 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0079 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024004 | 国联中证A50联接A | 1.1713 | 1.1713 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0076 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0075 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023431 | 天弘中证A50指数A | 1.1375 | 1.1375 | 1.1448 | 1.1448 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023432 | 天弘中证A50指数C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0073 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025474 | 招商中证A50ETF发起式联接A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0068 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | 1.05 | 1.05 | 1.0568 | 1.0568 | -0.0068 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024231 | 人保中证A50指数增强A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0067 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024232 | 人保中证A50指数增强C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0067 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0065 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0065 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0064 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9316 | 0.9316 | -0.006 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A | 0.8914 | 0.8914 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0057 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024471 | 平安价值优享混合A | 0.8841 | 0.8841 | 0.8898 | 0.8898 | -0.0057 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.572 | 0.572 | 0.5757 | 0.5757 | -0.0037 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 4.0164 | 4.5794 | 4.0428 | 4.6058 | -0.0264 | -0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010442 | 东方红启盛三年持有混合B | 3.9148 | 3.9148 | 3.9405 | 3.9405 | -0.0257 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.3215 | 3.3215 | 3.3432 | 3.3432 | -0.0217 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C | 3.2535 | 3.2535 | 3.2747 | 3.2747 | -0.0212 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005760 | 富国周期优势混合A | 2.949 | 3.1992 | 2.9682 | 3.2184 | -0.0192 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011565 | 富国周期优势混合C | 2.8597 | 3.1073 | 2.8784 | 3.126 | -0.0187 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.6424 | 2.6424 | 2.6597 | 2.6597 | -0.0173 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2.518 | 2.518 | 2.5346 | 2.5346 | -0.0166 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8776 | 2.1776 | 1.8898 | 2.1898 | -0.0122 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 1.8411 | 1.8411 | 1.8531 | 1.8531 | -0.012 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 1.621 | 1.621 | 1.6316 | 1.6316 | -0.0106 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011685 | 创金合信先进装备股票A | 1.5951 | 1.5951 | 1.6055 | 1.6055 | -0.0104 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.5882 | 1.5882 | 1.5986 | 1.5986 | -0.0104 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011686 | 创金合信先进装备股票C | 1.5517 | 1.5517 | 1.5619 | 1.5619 | -0.0102 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.5447 | 1.5447 | 1.5548 | 1.5548 | -0.0101 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 1.4163 | 1.4163 | 1.4256 | 1.4256 | -0.0093 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 1.3804 | 1.3804 | 1.3895 | 1.3895 | -0.0091 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 1.367 | 1.367 | 1.3759 | 1.3759 | -0.0089 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 1.321 | 1.321 | 1.3297 | 1.3297 | -0.0087 | -0.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 1.3203 | 1.3203 | 1.329 | 1.329 | -0.0087 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 1.3201 | 1.3201 | 1.3287 | 1.3287 | -0.0086 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 1.244 | 1.6382 | 1.2522 | 1.6464 | -0.0082 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 1.2404 | 1.2404 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0081 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |